Transworld Shipping Lines Ltd (TRANSWORLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.40M | 1.37B | 189.60M | 2.31B |
| רווח נקי | -750.60M | 339.00M | -475.40M | 1.99B |
| פחת והפחתות | 1.00B | 835.90M | 796.50M | 475.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 401.20M | 190.60M | -88.70M | -202.20M |
| יתרת לקוחות | -97.60M | -4.50M | -16.70M | 49.40M |
| מלאי | -20.50M | 6.50M | 84.10M | -110.00M |
| יתרת ספקים | 348.70M | -94.90M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 170.60M | 283.50M | -156.10M | -141.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.30M | 3.50M | -42.80M | 47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.70M | -421.40M | 956.20M | -4.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.30M | -332.00M | -434.70M | -4.93B |
| רכישות, נטו | 2.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | -418.90M | -195.00M | -690.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 559.30M | 325.50M | 683.30M | 117.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | 4.00M | 902.60M | 527.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -795.90M | -827.30M | -1.29B | 2.27B |
| פירעון חוב | -699.70M | -824.80M | -907.00M | 2.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.90M | -6.00M | -32.90M | -54.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.30M | -2.50M | -353.50M | -182.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.30M | 206.60M | 77.90M | 223.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.50M | 5.80M | 1.90M | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 145.70M | 126.10M | -145.70M | -400.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.60M | 80.50M | 223.60M | 623.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.30M | 206.60M | 77.90M | 223.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.10M | 1.04B | -245.10M | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.40M | 1.37B | 189.60M | 2.31B |
| הוצאות הוניות | -392.30M | -332.00M | -434.70M | -4.93B |
הנתונים מוצגים ב-INR