Teamo Productions HQ Limited (TPHQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 7.20 | 5.62 | 3.71 | 5.26 |
| יחס מהיר | 0 | 7.20 | 5.62 | 3.41 | 5.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.85 | -1.63 | -2.54 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -28.54 | 0 | 0 | -5.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36B | 1.05B | 667.46M | 510.67M | 344.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.13 | 1.11 | 1.18 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 80.52 | -4.71 | 1,173.86 | 426.37 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.90 | -71.41 | 511.83 | 405.11 | 33.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.23 | -0.12 | 0.03 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.96% | -4.31% | 4.45% | 1.07% | 0.14% |
| שיעור EBIT | 6.61% | -4.78% | 7.46% | 1.42% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | -4.67% | 7.50% | 1.42% | 0.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | -4.78% | 2.29% | 1.02% | 0.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.91% | 0.37% | 7.46% | 1.42% | 0.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.97% | 0.09% | 5.21% | 1.07% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.97% | 0.09% | 5.21% | 1.07% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 23.77% | 69.86% | 75.12% | 87.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 283.58% | -7.74% | 325.52% | 139.53% | 396.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.06% | 2.24% | 3.91% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28% | 0.07% | 2.48% | 4.60% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -3.94% | 1.09% | 4.39% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.93% | 0.76% | 3.30% | 2.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.07% | 2.40% | 4.17% | 6.57% |
| תשואת רווחים | 11.87% | 0.20% | 2.52% | 4.33% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.43 | 0.97 | 7.29 | 21.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.67 | 5.42 | 29.47 | 107.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 80.20 | 1,608.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 255.27 | 500.35 | 1,520.46 | 121,794.88 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 0.43 | 3.66 | 19.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 1.30 | 1.10 | 10.58 | 42.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 213.03 | 310.84 | 42.24 | 14.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 255.15 | 378.23 | 50.07 | 17.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.12 | 67.39 | 12.38 | 3.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 255.15 | 378.23 | 54.62 | 17.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.29 | -0.21 | -0.56 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.29 | -0.21 | -0.56 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -73.32 | -170.95 | -157.76 | -654.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -73.32 | -170.95 | -157.76 | -654.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.77 | 0 | 0 | -5.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.28 | -0.36 | -0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -66.30% | -17.65% | -42.62% | -26.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 488.89 | 39.67 | 23.12 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.43 | 2.07 | 0.25 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.35 | 0.98 | 1.06 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.51 | -5.67 | -2.35 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.53 | -5.70 | -2.36 | -3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -5.04 | -0.84 | -0.54 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.35 | 0.98 | 1.06 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | -9.43 | 27.43 | 17.34 | 7.03 |
| שווי חברה | 493.30M | 494.40M | 1.33B | 1.13B | 232.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | -9.43 | 27.43 | 17.34 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.44 | 2.06 | 0.25 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.55 | -5.64 | -2.35 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.57 | -5.68 | -2.36 | -3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.76 | 0.30 | 0.25 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.02 | 0.58 | 5.36 | 29.05 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.24 | 0.70 | 0.75 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.05 | -0.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -319.33 | -6.96 | -9.79 | -2.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR