Teamo Productions HQ Limited (TPHQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.50M | -234.89M | -478.01M | -60.91M | -1.10M |
| רווח נקי | 988.00K | 33.75M | 48.83M | 28.83M | 72.33K |
| פחת והפחתות | 1.25M | 288.00K | 87.00K | 25.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -317.96M | -196.48M | -576.46M | -89.77M | -1.17M |
| יתרת לקוחות | -148.97M | -65.91M | -357.93M | -141.21M | 242.50K |
| מלאי | 0 | 0 | -51.28M | -5.22M | 0 |
| יתרת ספקים | 20.93M | 0 | 75.65M | 77.96M | 0 |
| הון חוזר אחר | -189.91M | -130.58M | -242.90M | -21.31M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.00K | -72.45M | 49.54M | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 297.54M | -21.84M | -188.81M | -214.25M | 125.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.62M | -1.37M | -3.03M | -93.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 2.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -250.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.98M | -20.47M | 64.23M | -214.15M | 125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.86M | 264.38M | 657.15M | 282.76M | 0 |
| פירעון חוב | 12.86M | 0 | -10.43M | 10.43M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 264.38M | 670.16M | 272.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | -2.59M | 272.34M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 5.89M | -1.75M | 7.92M | 311.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -89.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.10M | 7.64M | -9.67M | 7.60M | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89M | -1.75M | 7.92M | 311.09K | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 5.89M | -1.75M | 7.92M | 311.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -319.80M | -236.27M | -481.04M | -61.01M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.50M | -234.89M | -478.01M | -60.91M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -1.37M | -3.03M | -93.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR