Torrent Pharmaceuticals Ltd (TORNTPHARM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.19 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.08 | 0.37 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.55 | 0.60 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.83 | 1.41 | 1.40 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.85B | -173.35B | -17.76B | -25.93B | -35.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.79 | 0.42 | 0.59 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.64 | 0.30 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.58 | 0.14 | 0.19 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 5.28 | 1.97 | 2.20 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 6.81 | 0.71 | 1.42 | 0.98 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.77 | 8.99 | 11.61 | 15.55 | 14.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.73 | 455.39 | 102.07 | 129.28 | 168.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.27 | 0.71 | 0.96 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.00% | 48.81% | 74.51% | 74.96% | 71.57% |
| שיעור EBIT | 22.51% | 23.30% | 25.84% | 23.98% | 22.25% |
| שיעור EBITDA | 32.19% | 23.30% | 32.86% | 30.99% | 29.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.45% | 24.76% | 25.85% | 51.25% | 48.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.36% | 20.54% | 23.62% | 21.93% | 19.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.97% | 15.47% | 16.89% | 15.44% | 12.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.81% | 15.29% | 16.89% | 15.44% | 12.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.07% | 75.31% | 71.51% | 70.42% | 67.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.31% | 82.96% | 91.35% | 42.78% | 39.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.88% | 12.75% | 11.00% | 8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.35% | 25.78% | 25.18% | 24.16% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.62% | 28.48% | 57.06% | 48.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.58% | 17.24% | 32.29% | 25.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 13.64% | 18.40% | 16.34% | 12.99% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 1.51% | 1.77% | 1.83% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.60 | 6.06 | 5.82 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.03 | 1.58 | 1.29 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.28 | 1.14 | 1.18 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.61 | 2.96 | 3.00 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.32 | 0.75 | 0.71 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.77 | 14.30 | 20.72 | 403.07 | 31.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 119.05 | 151.45 | 88.53 | 158.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 79.27 | 60.21 | 62.75 | 84.88 |
| ימי מלאי | 0 | 160.06 | 321.54 | 309.68 | 297.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 120.27 | 230.30 | 283.90 | 224.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 239.32 | 381.75 | 372.43 | 382.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.67 | 77.78 | 76.39 | 96.50 | 69.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.88 | 57.77 | 58.33 | 83.72 | 53.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.79 | 20.01 | 18.06 | 12.79 | 16.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 1.34 | 1.53 | 2.26 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.30 | 3.89 | 4.23 | 7.55 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.81 | 0.81 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.48% | 1.37% | 1.83% | 3.13% | 3.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.62 | 66.02 | 56.38 | 54.66 | 41.78 |
| מכפיל מכירות | 11.24 | 10.22 | 9.52 | 8.44 | 5.41 |
| מכפיל הון | 8.88 | 17.02 | 14.19 | 13.21 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 208.49 | 73.05 | 54.58 | 31.96 | 29.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.48 | 54.26 | 41.68 | 27.72 | 21.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.01 | 5.00 | 3.66 | 1.66 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.88 | 17.02 | 14.19 | 13.21 | 8.39 |
| מכפיל שווי חברה | 34.93 | 48.11 | 29.68 | 28.19 | 20.30 |
| שווי חברה | 1.76T | 1.57T | 1.10T | 937.33B | 568.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.93 | 48.11 | 29.68 | 28.19 | 20.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.24 | 11.21 | 9.75 | 8.74 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 208.49 | 80.15 | 55.91 | 33.08 | 31.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.12 | 59.54 | 42.70 | 28.70 | 24.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 519.58 | -321.20 | 88.32 | 57.18 | 22.78 |
| הון עצמי למניה | 519.58 | 247.91 | 224.31 | 202.58 | 183.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 461.37 | 413.13 | 334.42 | 316.97 | 284.25 |
| רווח נקי למניה | 64.44 | 63.92 | 56.48 | 48.94 | 36.79 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.22 | 1.35 | 1.97 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR