Torrent Pharmaceuticals Ltd (TORNTPHARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32B | 25.85B | 32.66B | 23.68B | 18.03B |
| רווח נקי | 21.63B | 19.11B | 16.56B | 18.47B | 12.26B |
| פחת והפחתות | 0 | 7.95B | 7.95B | 7.07B | 6.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.42B | -4.81B | 45.30M | -180.00M | -3.52B |
| יתרת לקוחות | -2.54B | 171.70M | 780.00M | -2.90B | -1.09B |
| מלאי | 350.00M | -2.62B | -490.00M | 2.56B | 2.19B |
| יתרת ספקים | 1.64B | -2.78B | 4.14B | -580.20M | -4.58B |
| הון חוזר אחר | -2.87B | 420.00M | -4.38B | 737.40M | -39.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.11B | 3.60B | 8.10B | -1.68B | 2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.49B | -5.40B | -1.68B | -24.15B | -1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.77B | -6.11B | -4.33B | -5.74B | -2.03B |
| רכישות, נטו | -122.74B | 180.00M | 0 | -20.00B | 80.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00M | -347.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 455.40M | 1.18B | 470.00M | 267.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.02B | 74.60M | 1.47B | 1.72B | 59.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.78B | -22.98B | -27.80B | 770.00M | -17.81B |
| פירעון חוב | 119.22B | -9.26B | -13.69B | 12.65B | -8.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.89B | -10.83B | -10.15B | -8.63B | -6.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -550.00M | -2.90B | -3.95B | -3.25B | -2.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.65B | 5.73B | 8.35B | 5.08B | 3.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | -90.00M | 80.70M | 211.20M | 5.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.87B | -2.62B | 3.27B | 1.10B | -1.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.78B | 8.35B | 5.09B | 3.98B | 5.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.65B | 5.73B | 8.35B | 5.08B | 3.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.55B | 19.74B | 28.33B | 17.94B | 16.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32B | 25.85B | 32.66B | 23.68B | 18.03B |
| הוצאות הוניות | -6.77B | -6.11B | -4.33B | -5.74B | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-INR