Tolins Tyres Limited (TOLINS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.97 | 6.97 | 10.93 | 1.43 | 1.25 |
| יחס מהיר | 3.79 | 3.79 | 4.91 | 0.68 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.92 | 1.27 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -1.40 | -1.34 | -0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.83 | -3.83 | -3.89 | -0.05 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.60B | 2.60B | 2.97B | 385.76M | -3.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.78 | 2.42 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.44 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 2.20 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.24 | 3.45 | 0.49 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.22 | 11.22 | 24.46 | 4.83 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.04 | 6.04 | 3.19 | 22.25 | 13.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | 0.11 | 1.71 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.91% | 27.91% | 18.68% | 27.76% | 20.03% |
| שיעור EBIT | 18.50% | 18.50% | 14.18% | 18.51% | 9.95% |
| שיעור EBITDA | 19.57% | 19.57% | 15.47% | 19.99% | 11.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.25% | 18.25% | 13.33% | 19.44% | 9.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.87% | 16.87% | 13.64% | 14.48% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.23% | 13.23% | 10.91% | 11.45% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.23% | 13.23% | 10.91% | 11.45% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.38% | 78.38% | 79.99% | 79.05% | 71.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.46% | 92.46% | 102.34% | 74.50% | 63.52% |
| תשואה על הנכסים | 10.46% | 10.46% | 9.09% | 11.74% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.92% | 11.92% | 9.88% | 25.87% | 25.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.38% | 16.38% | 12.03% | 40.11% | 33.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.24% | 12.24% | 9.35% | 19.39% | 11.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.09% | 11.09% | 9.60% | 12.96% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 9.14% | 10.69% | 2.75% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.82 | 2.55 | 3.54 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 14.21 | 14.21 | 30.68 | 5.05 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 1.96 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.05 | 7.05 | 7.79 | 5.73 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 1.03 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.89 | 1.17 | 7.45 | 13.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 345.06 | 345.06 | 379.64 | 217.24 | 165.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.47 | 129.47 | 143.36 | 103.04 | 73.94 |
| ימי מלאי | 241.27 | 241.27 | 248.18 | 186.44 | 142.65 |
| ימי אשראי מספקים | 25.68 | 25.68 | 11.90 | 72.23 | 51.05 |
| מחזור תפעולי | 370.74 | 370.74 | 391.54 | 289.47 | 216.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.27 | -17.27 | -10.15 | -0.91 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.67 | -18.67 | -11.27 | -4.34 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 1.40 | 1.12 | 3.43 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 4.77 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.36 | -12.36 | -9.07 | -0.26 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.36 | -12.36 | -9.07 | -0.26 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.67 | -3.70 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | -0.12 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.69% | -15.69% | -13.34% | -1.81% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.94 | 10.94 | 9.36 | 36.37 | 189.47 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.45 | 1.02 | 4.16 | 8.00 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.31 | 0.92 | 9.41 | 48.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -6.37 | -7.50 | -55.18 | 658.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | -6.89 | -8.32 | -263.47 | 521.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.17 | -0.55 | 0.09 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.31 | 0.92 | 9.41 | 48.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 7.20 | 6.71 | 22.54 | 74.21 |
| שווי חברה | 4.12B | 4.12B | 3.40B | 10.24B | 9.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 7.20 | 6.71 | 22.54 | 74.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.41 | 1.04 | 4.51 | 8.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.20 | -6.20 | -7.63 | -59.72 | 690.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -6.70 | -8.47 | -285.16 | 546.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.29 | 85.29 | 86.14 | 20.16 | 4.90 |
| הון עצמי למניה | 91.14 | 91.14 | 91.41 | 25.45 | 4.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 82.16 | 82.16 | 82.78 | 57.51 | 29.93 |
| רווח נקי למניה | 10.87 | 10.87 | 9.03 | 6.58 | 1.26 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.78 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.25 | -1.25 | -1.12 | -0.11 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-INR