Tolins Tyres Limited (TOLINS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.66M | -401.12M | -35.90M | 18.15M | 25.30M |
| רווח נקי | 493.49M | 356.85M | 328.98M | 70.27M | 8.54M |
| פחת והפחתות | 31.39M | 42.03M | 33.72M | 16.14M | 19.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -808.47M | -490.52M | -103.50M | -31.83M |
| יתרת לקוחות | -386.65M | -258.19M | -95.86M | 127.52M | 1.89M |
| מלאי | -555.11M | -415.28M | -373.14M | -144.41M | -81.05M |
| יתרת ספקים | 0 | -61.62M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -106.45M | -73.38M | -21.52M | -86.61M | 47.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.33M | 8.47M | 91.92M | 35.24M | 28.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.02M | 222.45M | -541.26M | 280.00K | -25.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.89M | -44.21M | -235.70M | -3.78M | -22.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 320.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -255.70M | 0 | -13.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.57M | 266.34M | -291.96M | 4.06M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17B | -59.11M | 577.14M | -19.35M | 1.04M |
| פירעון חוב | -620.28M | -1.91M | 143.14M | -18.44M | 26.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.85B | 0 | 629.80M | 36.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -80.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.29M | -57.20M | -115.80M | -36.91M | -30.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.93M | 51.43M | 8.81M | 3.76M | 4.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -6.09M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 273.12M | -243.87M | -20.00K | -920.00K | 670.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.81M | 295.30M | 8.83M | 4.68M | 4.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.93M | 51.43M | 8.81M | 3.76M | 4.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -664.38M | -445.33M | -171.42M | 14.37M | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.66M | -401.12M | -35.90M | 18.15M | 25.30M |
| הוצאות הוניות | -49.72M | -44.21M | -135.52M | -3.78M | -22.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR