Tokyo Plast International Ltd (TOKYOPLAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.08 | 1.26 | 1.69 | 2.29 |
| יחס מהיר | 0 | 0.73 | 0.81 | 1.07 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.51 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 626.92M | -113.64M | 40.37M | 120.44M | 184.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.77 | 0.44 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.17 | 1.68 | 1.54 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.37 | 0.85 | 1.65 | 1.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.83 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.84 | 53.51 | 30.47 | 21.71 | 16.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.15 | 3.81 | 3.52 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.90% | 27.00% | 49.47% | 19.14% | 44.18% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 4.96% | 5.29% | 3.44% | 2.10% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 8.80% | 9.38% | 7.64% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 4.92% | 2.50% | 3.12% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.04% | 1.36% | 2.36% | 1.93% | 0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.42% | 0.79% | 1.81% | 1.51% | -0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 0.79% | 1.81% | 1.51% | -0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.71% | 58.54% | 76.81% | 78.12% | -66.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.05% | 27.57% | 94.51% | 62.03% | 9.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.46% | 1.27% | 1.08% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.55% | 1.01% | 2.14% | 1.67% | -0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.98% | 2.70% | 3.13% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.01% | 1.51% | 1.94% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.46% | 1.27% | 1.08% | -0.15% |
| תשואת רווחים | 0.49% | 1.13% | 1.09% | 1.04% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.33 | 4.89 | 3.78 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.40 | 12.34 | 20.44 | 13.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.91 | 2.22 | 3.33 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.18 | 1.45 | 1.48 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.53 | 11.35 | 5.25 | 3.05 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 136.84 | 209.85 | 188.22 | 218.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 68.52 | 74.68 | 96.50 | 79.59 |
| ימי מלאי | 0 | 125.39 | 164.75 | 109.57 | 167.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 57.07 | 29.57 | 17.85 | 28.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 193.92 | 239.42 | 206.08 | 247.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.86 | 7.05 | 5.61 | 9.19 | 19.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.17 | -17.32 | -7.32 | -2.67 | 6.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.31 | 24.37 | 12.93 | 11.86 | 13.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.94 | -2.46 | -1.31 | -0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.77 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.77 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.20 | 0.45 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.31% | -29.57% | -5.81% | -2.62% | 6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 204.05 | 88.73 | 91.36 | 96.27 | -678.45 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.71 | 1.66 | 1.45 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.89 | 1.95 | 1.61 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.23 | -3.38 | -17.21 | -38.18 | 14.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.64 | 8.30 | 22.49 | 11.11 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.10 | -1.70 | 3.03 | -0.11 | 36.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.89 | 1.95 | 1.61 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.95 | 14.17 | 21.48 | 22.57 | 20.60 |
| שווי חברה | 707.85M | 988.83M | 1.46B | 1.14B | 982.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.81 | 14.17 | 21.48 | 22.57 | 20.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.25 | 2.01 | 1.72 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.12 | -5.98 | -20.92 | -45.25 | 17.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.11 | 14.68 | 27.34 | 13.16 | 5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.98 | 65.63 | 64.63 | 63.58 | 60.44 |
| הון עצמי למניה | 65.98 | 65.63 | 64.63 | 63.58 | 61.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.41 | 0.23 | 0.22 | 1.66 |
| הכנסות למניה | 85.18 | 83.03 | 76.11 | 70.15 | 79.49 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.66 | 1.38 | 1.06 | -0.13 |
| נטל מס | 0.41 | 0.59 | 0.77 | 0.78 | -0.66 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.27 | 0.45 | 0.56 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.14 | 10.68 | 4.06 | 8.67 | 135.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR