Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. (TNPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.62 | 0.46 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.16B | -20.99B | -21.63B | -23.10B | -26.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.70 | 0.77 | 0.86 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.68 | 2.82 | 2.89 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 5.27 | 0.80 | 0.38 | 0.61 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 0.87 | 3.43 | 4.60 | 4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.89 | 1.75 | 1.01 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.93 | 260.96 | 263.55 | 292.60 | 296.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.87 | 3.69 | 2.18 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.69% | 14.74% | 26.99% | 32.65% | 21.20% |
| שיעור EBIT | 5.53% | 5.25% | 2.76% | 10.98% | 15.14% |
| שיעור EBITDA | 12.25% | 11.98% | 9.53% | 17.18% | 20.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 3.61% | 16.51% | 21.89% | 14.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 1.09% | 0.12% | 6.92% | 11.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 5.33% | 0.08% | 4.44% | 7.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 5.33% | 0.08% | 4.44% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 372.20% | 489.62% | 70.38% | 64.10% | 64.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.46% | 30.14% | 0.72% | 31.62% | 78.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.99% | 0.06% | 3.44% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 10.70% | 0.18% | 9.96% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.66% | 21.83% | 28.72% | 21.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.85% | 12.09% | 14.65% | 11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.99% | 0.06% | 3.44% | 6.34% |
| תשואת רווחים | 29.47% | 29.21% | 0.41% | 11.70% | 25.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.42 | 10.81 | 10.44 | 13.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.67 | 2.65 | 2.99 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.07 | 3.01 | 3.02 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.52 | -5.58 | -5.35 | -5.04 | -4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1.87 | 17.19 | 33.98 | 1.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 49.17 | 33.75 | 34.97 | 26.15 |
| ימי מלאי | 0 | 89.61 | 121.36 | 120.98 | 89.99 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 136.91 | 137.92 | 121.97 | 114.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 138.78 | 155.11 | 155.95 | 116.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.48 | 58.56 | 82.49 | 60.59 | 116.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.81 | 1.24 | 57.30 | 39.99 | 100.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.33 | 57.32 | 25.19 | 20.60 | 15.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.18 | 0.02 | 0.69 | 0.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.39 | 0.97 | 3.15 | 2.12 | 5.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.46 | 1.02 | 3.27 | 2.94 | 7.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.36 | 0.23 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.59% | 1.01% | 43.61% | 15.55% | 46.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.40 | 3.42 | 243.33 | 8.55 | 3.90 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.85 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.38 | 98.95 | 2.29 | 6.43 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.11 | 2.09 | 1.59 | 4.24 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.85 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 1.55 | 4.39 | 5.81 | 4.38 | 3.12 |
| שווי חברה | 8.86B | 24.45B | 24.86B | 35.34B | 32.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.55 | 4.39 | 5.81 | 4.38 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.53 | 0.55 | 0.75 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.38 | 285.32 | 6.28 | 12.77 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.12 | 6.03 | 4.36 | 8.43 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 334.89 | 334.54 | 302.10 | 301.96 | 280.72 |
| הון עצמי למניה | 334.89 | 334.66 | 302.14 | 301.97 | 280.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.72 | -3.90 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 674.29 | 671.19 | 650.16 | 678.13 | 748.42 |
| רווח נקי למניה | 37.73 | 35.80 | 0.54 | 30.08 | 56.04 |
| נטל מס | 3.72 | 4.90 | 0.70 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 0.63 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 1.64 | 152.76 | 1.29 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-INR