Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. (TNPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 5.70B | 4.19B | 8.06B | 11.11B |
| רווח נקי | 2.48B | 37.30M | 3.25B | 6.03B | 220.32M |
| פחת והפחתות | 3.13B | 3.04B | 2.91B | 2.64B | 2.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 300.10M | 898.20M | -3.39B | -1.68B | 7.11B |
| יתרת לקוחות | -2.13B | 517.30M | -1.19B | -754.24M | 1.19B |
| מלאי | 522.30M | 24.70M | -627.50M | -5.14B | 2.36B |
| יתרת ספקים | 2.41B | 1.82B | -2.13B | 1.53B | 2.82B |
| הון חוזר אחר | -498.50M | -1.47B | 548.92M | 2.69B | 747.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85B | 1.73B | 1.43B | 1.10B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97B | -1.62B | -1.36B | -1.01B | -3.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97B | -1.74B | -1.43B | -1.07B | -3.57B |
| רכישות, נטו | 400.00K | 45.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.00K | 70.00M | 66.32M | 63.71M | 35.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 391.20M | -4.93B | -2.70B | -6.52B | -7.60B |
| פירעון חוב | 646.70M | -2.67B | 171.33M | -4.73B | -4.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -207.60M | -69.20M | -553.69M | -276.84M | -207.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.90M | -2.19B | -2.31B | -1.51B | -2.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.80M | -396.20M | 458.98M | 321.58M | -211.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -568.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.03M | -855.18M | 137.40M | 532.63M | -23.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.83M | 458.98M | 321.58M | -211.05M | -187.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.80M | -396.20M | 458.98M | 321.58M | -211.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.70M | 3.96B | 2.77B | 6.99B | 7.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 5.70B | 4.19B | 8.09B | 11.11B |
| הוצאות הוניות | -3.97B | -1.74B | -1.43B | -1.07B | -3.57B |
הנתונים מוצגים ב-INR