Tamilnadu Petro Products Ltd. (TNPETRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.60 | 2.35 | 4.59 | 3.63 |
| יחס מהיר | 0 | 1.02 | 1.94 | 3.76 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.46 | 0.92 | 1.13 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.83 | 1.08 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.29 | 20.58 | 48.48 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.18B | 235.10M | 1.44B | 4.52B | 4.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.10 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.15 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.13 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.67 | 1.49 | 1.27 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 8.43 | 0.44 | 2.65 | 7.60 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 6.48 | 46.12 | 7.99 | 16.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.63 | 0.19 | 0.00 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 53.45 | 15.76 | 2.80 | 9.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.53 | -1.49 | -1.58 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.64% | 15.37% | 18.79% | 39.45% | 41.73% |
| שיעור EBIT | 11.42% | 9.89% | 2.09% | 4.32% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 13.29% | 11.66% | 3.47% | 5.68% | 7.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.59% | 7.17% | 15.81% | 3.44% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.52% | 8.78% | 4.30% | 3.89% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.99% | 6.65% | 3.19% | 3.01% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.99% | 6.65% | 3.19% | 3.01% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.92% | 75.69% | 74.26% | 77.22% | 75.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.66% | 122.48% | 27.21% | 113.02% | 111.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.73% | 4.31% | 4.59% | 8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.27% | 9.58% | 6.40% | 5.83% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.34% | 26.14% | 6.09% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.09% | 19.22% | 4.68% | 8.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.74% | 4.31% | 4.59% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 13.77% | 13.54% | 9.25% | 6.61% | 14.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 51.17 | 20.93 | 17.32 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 28.07 | 19.11 | 9.90 | 13.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.79 | 14.43 | 8.21 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.52 | 2.48 | 4.41 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.86 | 1.35 | 1.53 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.41 | 4.87 | 4.20 | 3.14 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 70.31 | 23.64 | 28.69 | 46.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.13 | 17.44 | 21.08 | 24.74 |
| ימי מלאי | 0 | 76.18 | 25.30 | 44.47 | 49.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.00 | 19.10 | 36.86 | 27.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 83.31 | 42.74 | 65.55 | 73.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.92 | -9.69 | 22.98 | 17.91 | 9.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.50 | -38.25 | -20.05 | 12.93 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.58 | 28.57 | 43.03 | 4.98 | 9.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.85 | 3.95 | -0.87 | 0.72 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | -0.33 | 0.52 | 2.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | -0.34 | 0.53 | 3.60 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 1.53 | 8.96 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.68% | -47.83% | -28.57% | 15.38% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.26 | 7.39 | 10.81 | 15.12 | 6.83 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.71 | 0.69 | 0.88 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -2.09 | -3.50 | 6.50 | 249.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.21 | -8.26 | 3.05 | 4.70 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.11 | 0.65 | -0.32 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.71 | 0.69 | 0.88 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 5.74 | 8.45 | 6.42 | 3.87 |
| שווי חברה | 10.33B | 9.81B | 5.36B | 6.08B | 5.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 5.74 | 8.45 | 6.42 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.67 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -2.85 | -2.97 | 5.22 | 228.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.21 | -11.26 | 2.60 | 3.77 | 6.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.11 | 112.95 | 101.42 | 95.46 | 91.74 |
| הון עצמי למניה | 113.11 | 113.10 | 101.42 | 95.46 | 91.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 198.07 | 162.94 | 203.18 | 184.95 | 238.59 |
| רווח נקי למניה | 15.82 | 10.83 | 6.49 | 5.56 | 10.47 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.89 | 2.06 | 0.90 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | -0.89 | 3.54 | 2.49 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR