דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tamilnadu Petro Products Ltd. (TNPETRO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-871.60M2.07B1.61B873.60M1.12B
רווח נקי974.50M583.50M648.33M1.24B2.36B
פחת והפחתות259.80M252.60M226.25M212.97M236.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.45B1.23B1.01B-195.20M-454.28M
יתרת לקוחות584.10M88.70M427.02M-263.68M-309.19M
מלאי-1.56B200.40M450.80M-253.50M-607.64M
יתרת ספקים-334.40M-241.90M91.22M309.16M190.31M
הון חוזר אחר-1.14B1.18B41.52M12.72M272.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן341.30M3.60M-272.62M-386.57M-1.03B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.57B-2.44B-696.07M-670.10M-955.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.57B-3.87B-448.04M-847.80M-400.11M
רכישות, נטו100.00K1.80M0847.80M157.07M
רכישת השקעות-45.40M0-394.84M-58.00M-693.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות43.50M1.19B235.00K219.00M808.00K
פעילויות השקעה אחרות0235.80M146.58M-831.10M-20.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.17B1.00B-784.21M-123.20M-223.82M
פירעון חוב3.29B1.17B-585.92M197.01M-15.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-108.00M-108.00M-129.79M-255.41M-215.64M
פעילויות מימון אחרות-11.90M-59.40M-68.50M-64.80M7.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.44B2.30B1.68B1.31B1.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.05B00042.00K
שינוי נטו במזומנים776.37M625.60M132.22M80.30M-62.74M
מזומנים בתחילת התקופה2.66B1.68B1.54B1.23B1.29B
מזומנים בסוף התקופה3.44B2.30B1.68B1.31B1.23B
תזרים מזומנים חופשי-3.44B-1.80B1.16B25.80M716.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-871.60M2.07B1.61B873.60M1.12B
הוצאות הוניות-2.57B-3.87B-448.04M-847.80M-400.11M

הנתונים מוצגים ב-INR

Tamilnadu Petro Products Ltd. - תזרים מזומנים