Tata Motors Limited (TMCV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.76 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.23 | 2.83 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.59B | -163.67B | -955.63B | -1.09T |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.44 | 0.62 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.31 | 0.38 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 4.11 | 3.26 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 1.35 | 1.89 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.44 | 9.14 | 0.80 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.88 | 17.63 | 0 | 311.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.29 | 0.60 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.86% | 22.16% | 37.28% | 36.26% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 6.60% | 8.90% | 8.35% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 8.92% | 14.22% | 14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.21% | 9.53% | 0.93% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.06% | 5.56% | 7.73% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 3.61% | 5.26% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 3.61% | 5.33% | 7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.15% | 64.98% | 67.97% | 112.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.45% | 58.36% | 830.59% | 339.37% |
| תשואה על הנכסים | 10.99% | 5.79% | 6.06% | 8.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.51% | 23.79% | 19.77% | 37.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.92% | 36.81% | 1.92% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.36% | 20.46% | 1.19% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 6.20% | 7.76% | 10.48% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 2.08% | 0.00% | 26.41% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 25.84 | 30.46 | 17.03 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 4.16 | 2.81 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 8.82 | 11.98 | 5.80 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 6.68 | 4.41 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.60 | 1.15 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.64 | -12.19 | -75.42 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.55 | -45.37 | -45.31 | -23.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.13 | 11.98 | 21.43 | 38.03 |
| ימי מלאי | 41.38 | 30.47 | 62.97 | 63.46 |
| ימי אשראי מספקים | 102.06 | 87.82 | 129.72 | 124.80 |
| מחזור תפעולי | 55.51 | 42.45 | 84.41 | 101.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.95 | 0 | 184.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.36 | 0 | 99.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.59 | 0 | 85.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.40 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.13 | 1.56 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.13 | 1.66 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.62 | 0.88 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.21% | 0.00% | 30.09% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 23.12 | 47.97 | 0 | 3.79 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.73 | 0 | 0.28 |
| מכפיל הון | 9.55 | 11.41 | 0 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.86 | 0 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.88 | 0 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.55 | 11.41 | 0 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 14.68 | 19.14 | 0.60 | 2.98 |
| שווי חברה | 1.42T | 1.43T | 371.91B | 1.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.68 | 19.14 | 0.60 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.71 | 0.09 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.70 | 1.48 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.74 | 0.59 | 2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.26 | 25.28 | 0 | 76.63 |
| הון עצמי למניה | 41.49 | 34.59 | 0 | 230.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.35 | 0.31 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 254.95 | 227.76 | 0 | 1,171.03 |
| רווח נקי למניה | 17.14 | 8.23 | 0 | 87.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.84 | 0.87 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.85 | 2.24 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR