Tata Motors Limited (TMCV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.07B | 631.02B | 679.15B |
| רווח נקי | 30.30B | 281.49B | 318.07B |
| פחת והפחתות | 19.45B | 232.56B | 272.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 480.00M | 430.00M |
| שינוי בהון החוזר | 66.57B | 81.56B | 73.25B |
| יתרת לקוחות | 3.25B | 2.84B | -49.59B |
| מלאי | -7.82B | 21.27B | -72.65B |
| יתרת ספקים | 12.37B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 58.77B | 57.45B | 195.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.75B | 34.93B | 14.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.61B | -475.94B | -228.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.48B | -151.89B | -129.75B |
| רכישות, נטו | 1.45B | 820.00M | 2.35B |
| רכישת השקעות | -29.35B | -213.03B | -128.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.19B | 81.20B | 184.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.58B | -193.04B | -156.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.39B | -187.86B | -370.06B |
| פירעון חוב | -41.13B | -80.59B | -285.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.08B | 820.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -630.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -23.03B | -7.69B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.26B | -94.69B | -77.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.76B | 343.49B | 400.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.69B | 8.43B | 470.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.76B | -56.66B | 81.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 400.15B | 318.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.76B | 343.49B | 400.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.86B | 250.60B | 365.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.07B | 631.02B | 679.15B |
| הוצאות הוניות | -13.21B | -380.42B | -314.14B |
הנתונים מוצגים ב-INR