Titan Company Limited (TITAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.28 | 1.34 | 1.55 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0 | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.02 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | -0.03 | 0.17 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.03B | 59.23B | 54.11B | 34.51B | 72.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.95 | 1.79 | 1.65 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.86 | 3.50 | 3.36 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 6.16 | 0.25 | 0.22 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 6.38 | 9.88 | 13.75 | 25.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.23 | 358.51 | 244.91 | 181.88 | 108.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.26 | 3.86 | 3.06 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.72% | 8.45% | 21.41% | 22.70% | 25.08% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 10.39% | 8.28% | 9.23% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 11.70% | 11.47% | 8.73% | 9.68% | 11.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 9.80% | 15.58% | 16.66% | 18.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.29% | 8.86% | 7.50% | 9.05% | 10.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 6.61% | 5.52% | 6.84% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 6.61% | 5.52% | 6.84% | 8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.31% | 74.59% | 73.58% | 75.62% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.47% | 90.33% | 48.16% | 54.32% | 59.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.38% | 8.21% | 11.08% | 12.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.41% | 32.31% | 28.71% | 37.22% | 27.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 36.25% | 63.40% | 56.66% | 54.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.56% | 21.18% | 25.53% | 25.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.65% | 8.30% | 11.24% | 12.20% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 1.41% | 1.26% | 1.05% | 1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 79.42 | 54.37 | 40.83 | 56.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 24.55 | 24.20 | 28.00 | 25.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.64 | 1.69 | 2.07 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.32 | 16.25 | 15.17 | 14.70 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.27 | 1.49 | 1.62 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.18 | 7.82 | 6.82 | 5.61 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 211.63 | 208.15 | 172.00 | 191.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.60 | 6.71 | 8.94 | 6.47 |
| ימי מלאי | 0 | 221.90 | 216.52 | 176.10 | 199.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.87 | 15.08 | 13.03 | 14.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 226.50 | 223.24 | 185.04 | 205.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.83 | 63.02 | -6.10 | 19.09 | 15.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.91 | 52.85 | -11.67 | 11.31 | 10.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.92 | 10.17 | 5.57 | 7.78 | 4.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.84 | 1.91 | 0.59 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.98 | -0.37 | 1.07 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.30 | 6.20 | -1.10 | 2.45 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.03 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 1.30% | -0.39% | 0.30% | 0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.23 | 71.09 | 79.40 | 94.93 | 68.70 |
| מכפיל מכירות | 4.72 | 4.70 | 4.38 | 6.50 | 5.50 |
| מכפיל הון | 25.06 | 22.97 | 22.80 | 35.33 | 18.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.60 | 76.93 | -256.06 | 330.56 | 238.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.27 | 64.51 | -489.87 | 195.80 | 162.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 1.37 | -17.77 | 12.46 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.06 | 22.97 | 22.80 | 35.33 | 18.84 |
| מכפיל שווי חברה | 40.33 | 44.21 | 54.05 | 70.17 | 50.46 |
| שווי חברה | 3.94T | 3.89T | 2.85T | 3.47T | 2.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.33 | 44.21 | 54.05 | 70.17 | 50.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 5.07 | 4.72 | 6.79 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 123.60 | 83.05 | -275.74 | 345.62 | 247.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.30 | 69.65 | -527.53 | 204.72 | 169.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 177.03 | 155.71 | 125.99 | 100.88 | 129.81 |
| הון עצמי למניה | 177.03 | 177.03 | 131.01 | 105.81 | 133.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 940.37 | 865.76 | 681.38 | 575.43 | 457.04 |
| רווח נקי למניה | 64.93 | 57.19 | 37.61 | 39.38 | 36.61 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.82 | -0.12 | 0.48 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR