דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Titan Company Limited (TITAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת55.90B-5.41B16.95B13.70B-7.24B
רווח נקי68.01B45.35B34.96B44.47B29.04B
פחת והפחתות8.26B6.93B5.84B4.41B3.99B
מס הכנסה נדחה000-12.61B-8.97B
תגמול מבוסס מניות780.00M130.00M480.00M10.00M20.00M
שינוי בהון החוזר-11.20B-52.26B-27.32B-24.13B-32.20B
יתרת לקוחות75.06B23.77B-3.69B-1.12B-2.07B
מלאי-115.92B-90.72B-24.62B-29.77B-51.99B
יתרת ספקים05.64B1.96B-890.00M5.04B
הון חוזר אחר29.66B9.05B-970.00M7.65B16.82B
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.95B-5.56B2.99B1.55B880.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.34B5.46B-1.89B-18.11B11.64B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.02B-4.94B-6.91B-4.32B-2.24B
רכישות, נטו-11.71B0-46.76B1.58B-2.80B
רכישת השקעות-279.58B-180.58B-4.31B-26.74B-12.28B
מכירת השקעות / פירעון השקעות262.35B186.54B7.43B11.07B28.70B
פעילויות השקעה אחרות8.62B4.44B48.66B300.00M260.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.59B-70.00M-13.29B4.57B-4.03B
פירעון חוב6.82B22.21B56.71B16.77B3.42B
הנפקת מניות רגילות00-2.01B00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-60.00M-2.36B00
דיבידנדים ששולמו-9.76B-9.76B-8.88B-6.66B-3.55B
פעילויות מימון אחרות-18.65B-12.46B-56.75B-5.54B-3.90B
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.73B4.07B4.09B2.32B2.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-310.00M0-20.00M-30.00M10.00M
שינוי נטו במזומנים4.66B-20.00M1.77B130.00M380.00M
מזומנים בתחילת התקופה4.07B4.09B2.32B2.19B1.81B
מזומנים בסוף התקופה8.73B4.07B4.09B2.32B2.19B
תזרים מזומנים חופשי46.88B-10.35B10.04B9.38B-9.48B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת55.90B-5.41B16.95B13.70B-7.24B
הוצאות הוניות-9.02B-4.94B-6.91B-4.32B-2.24B

הנתונים מוצגים ב-INR

Titan Company Limited - תזרים מזומנים