Tips Music Limited (TIPSMUSIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 1.28B | 2.33B | 810.83M | 432.51M |
| רווח נקי | 2.92B | 2.23B | 1.71B | 1.06B | 434.69M |
| פחת והפחתות | 25.01M | 21.96M | 19.71M | 13.26M | 8.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.69M | -306.07M | 1.13B | 93.44M | -46.55M |
| יתרת לקוחות | -68.60M | 1.19M | -87.96M | -19.50M | 27.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 46.72M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.10M | -353.98M | 1.21B | 112.94M | -74.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -883.10M | -667.93M | -521.94M | -352.36M | 36.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.79M | 105.68M | -1.11B | -482.57M | -135.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.87M | -15.36M | -27.90M | -7.15M | -7.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.53B | -1.39B | -2.04B | -554.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85B | 1.43B | 867.78M | 35.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.70M | 77.51M | 86.53M | 44.06M | -127.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | -1.39B | -848.20M | -434.86M | -245.84M |
| פירעון חוב | 0 | -18.31M | 0 | 0 | -18.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -471.93M | 0 | -327.60M | -207.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.66B | -894.82M | -834.77M | -25.94M | -19.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.69M | 0 | -13.43M | -81.32M | -209.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.77M | 412.08M | 485.23M | 114.13M | 311.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.11M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -336.34M | -76.01M | 371.10M | -106.61M | 51.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 408.11M | 488.09M | 114.13M | 220.74M | 259.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.77M | 412.08M | 485.23M | 114.13M | 311.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | 1.26B | 2.30B | 803.68M | 424.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 1.28B | 2.33B | 810.83M | 432.51M |
| הוצאות הוניות | -63.87M | -15.36M | -27.90M | -7.15M | -7.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR