Tinna Rubber & Infrastructure Limited (TINNARUBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.32 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.57 | 0.53 | 0.94 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -474.08M | -401.36M | -587.54M | -101.58M | -460.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.43 | 0.76 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.27 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.76 | 2.16 | 2.01 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.07 | 7.49 | 6.67 | 4.98 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.75 | 78.61 | 84.71 | 39.38 | 53.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.35 | 1.61 | 1.37 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.11% | 34.57% | 44.31% | 38.75% | 43.46% |
| שיעור EBIT | 16.65% | 15.18% | 14.56% | 12.16% | 16.34% |
| שיעור EBITDA | 19.13% | 17.43% | 16.48% | 14.58% | 18.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.34% | 14.88% | 13.53% | 11.95% | 15.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.94% | 13.19% | 12.53% | 9.77% | 14.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.00% | 9.68% | 9.58% | 7.41% | 11.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.00% | 9.68% | 9.58% | 7.41% | 11.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.61% | 73.41% | 76.45% | 75.89% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.44% | 88.63% | 92.64% | 81.71% | 91.38% |
| תשואה על הנכסים | 11.96% | 9.99% | 12.56% | 11.30% | 15.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.19% | 17.59% | 27.14% | 22.71% | 31.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.69% | 22.56% | 26.80% | 27.61% | 31.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.54% | 13.45% | 16.15% | 16.44% | 19.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.96% | 9.99% | 12.56% | 11.31% | 15.06% |
| תשואת רווחים | 4.65% | 5.56% | 2.76% | 1.25% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.68 | 8.11 | 8.02 | 8.34 | 9.01 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.81 | 5.99 | 8.37 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.67 | 4.45 | 4.75 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.91 | 2.60 | 4.24 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.03 | 1.31 | 1.52 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.96 | 29.21 | 38.36 | 21.78 | 24.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.01 | 60.30 | 66.63 | 77.06 | 57.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.19 | 45.02 | 45.50 | 43.74 | 40.51 |
| ימי מלאי | 84.02 | 78.08 | 82.04 | 76.90 | 77.78 |
| ימי אשראי מספקים | 62.21 | 62.80 | 60.92 | 43.59 | 60.48 |
| מחזור תפעולי | 118.21 | 123.11 | 127.54 | 120.65 | 118.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | 26.55 | 20.95 | 18.45 | 34.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.62 | -34.93 | -19.61 | 14.09 | -7.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.12 | 61.48 | 40.56 | 4.36 | 42.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.72 | -1.32 | -0.94 | 0.76 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | 0.41 | 0.49 | 2.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | 0.43 | 0.52 | 4.23 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.37 | 0.27 | 0.52 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -6.55% | -1.92% | 1.38% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.44 | 17.98 | 36.17 | 80.24 | 43.42 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 1.74 | 3.47 | 5.95 | 4.83 |
| מכפיל הון | 4.32 | 3.16 | 9.82 | 18.22 | 13.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.34 | -15.28 | -52.07 | 72.49 | -128.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -531.34 | 20.09 | 48.75 | 55.36 | 29.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 3.50 | 1.81 | 2.77 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 3.16 | 9.82 | 18.22 | 13.69 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 11.33 | 22.64 | 42.16 | 27.99 |
| שווי חברה | 15.57B | 10.78B | 18.83B | 18.08B | 18.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 11.33 | 22.64 | 42.16 | 27.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 1.98 | 3.73 | 6.15 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.04 | -17.33 | -56.05 | 74.92 | -134.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -574.67 | 22.80 | 52.47 | 57.21 | 31.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 184.72 | 168.69 | 103.94 | 55.93 | 74.52 |
| הון עצמי למניה | 184.76 | 168.72 | 104.01 | 56.03 | 74.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 337.92 | 306.53 | 294.65 | 171.70 | 211.37 |
| רווח נקי למניה | 37.16 | 29.68 | 28.23 | 12.73 | 23.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.89 | 0.57 | 1.10 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR