Tinna Rubber & Infrastructure Limited (TINNARUBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.83M | 358.83M | 315.98M | 591.57M | 187.00M |
| רווח נקי | 528.47M | 632.52M | 287.24M | 526.90M | 228.34M |
| פחת והפחתות | 122.93M | 96.99M | 70.99M | 64.16M | 85.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.80M | -317.34M | -32.99M | 67.17M | -207.83M |
| יתרת לקוחות | -263.20M | -121.45M | 20.37M | -47.50M | -98.00M |
| מלאי | -132.25M | -195.57M | -61.78M | -56.62M | -89.40M |
| יתרת ספקים | 148.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.58M | -314.00K | 8.43M | 171.28M | -20.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.23M | -68.15M | -9.26M | -66.66M | 80.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -675.92M | -97.80M | -697.57M | -118.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -694.78M | -74.67M | -728.00M | -102.67M |
| רכישות, נטו | 25.75M | -11.69M | -20.00M | 0 | -20.00M |
| רכישת השקעות | -23.40M | 0 | -10.34M | 0 | -591.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.53M | 0 | 0 | 0 | 1.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -620.00K | 30.55M | 7.21M | 30.43M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 554.27M | 334.47M | -212.90M | 92.65M | -60.39M |
| פירעון חוב | -132.83M | 491.58M | -101.84M | 260.93M | 26.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 762.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.93M | -34.26M | -34.26M | -93.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.01M | -122.86M | -76.81M | -75.00M | -87.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.83M | 21.11M | 17.08M | 3.73M | 11.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.52M | 17.38M | 5.28M | -13.36M | 8.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.31M | 3.73M | 11.81M | 17.08M | 3.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.83M | 21.11M | 17.08M | 3.73M | 11.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -621.95M | -335.94M | 241.31M | -136.43M | 84.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.83M | 358.83M | 315.98M | 591.57M | 187.00M |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -694.78M | -74.67M | -728.00M | -102.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR