Timex Group India Limited (TIMEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.81 | 1.92 | 1.85 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.35 | 0.21 | 0.20 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | -0.03 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.69 | 0 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.44B | 873.60M | 612.70M | 545.30M | 253.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.32 | 0.50 | 0.14 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.13 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.04 | 3.00 | 2.47 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 17.03 | 15.36 | 4.48 | 6.75 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.33 | 20.16 | 48.05 | 7.70 | 6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 3.97 | 3.78 | 1.54 | 4.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.01 | 0.87 | 0.23 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.67% | 35.11% | 42.41% | 41.36% | 43.09% |
| שיעור EBIT | 15.18% | 13.45% | 8.30% | 7.07% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 15.55% | 13.88% | 8.91% | 7.92% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.15% | 13.86% | 32.23% | 7.15% | 9.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.38% | 12.76% | 7.95% | 6.63% | 7.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | 9.45% | 5.84% | 4.97% | 12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.66% | 9.45% | 5.84% | 4.97% | 12.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 74.00% | 73.46% | 75.07% | 156.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.93% | 92.09% | 24.66% | 92.66% | 83.32% |
| תשואה על הנכסים | 16.81% | 22.33% | 12.46% | 10.36% | 23.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 80.25% | 67.79% | 37.40% | 25.64% | 76.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 66.55% | 67.16% | 130.94% | 28.04% | 41.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 48.35% | 48.71% | 91.50% | 20.67% | 32.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.82% | 22.34% | 12.47% | 10.38% | 23.96% |
| תשואת רווחים | 1.34% | 2.98% | 1.56% | 1.49% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 13.73 | 8.52 | 7.40 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 4.29 | 4.24 | 3.41 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 2.63 | 2.05 | 2.31 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.15 | 70.11 | 44.73 | 28.87 | 23.16 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 2.36 | 2.13 | 2.08 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.96 | 6.37 | 5.67 | 6.39 | 11.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.32 | 80.21 | 134.94 | 100.32 | 104.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.70 | 26.58 | 42.86 | 49.34 | 54.23 |
| ימי מלאי | 223.81 | 138.71 | 178.22 | 157.87 | 160.36 |
| ימי אשראי מספקים | 182.19 | 85.08 | 86.14 | 106.89 | 110.42 |
| מחזור תפעולי | 269.50 | 165.29 | 221.07 | 207.21 | 214.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.74 | -0.26 | 3.21 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.56 | -0.34 | 3.06 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.29 | 0.95 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.54 | -3.50 | 21.45 | 6.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 47.55 | -3.50 | 21.45 | 6.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.54 | -0.08 | 2.78 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.49% | -0.20% | 2.20% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.21 | 33.56 | 64.06 | 102.17 | 31.04 |
| מכפיל מכירות | 7.89 | 3.17 | 3.74 | 3.35 | 3.19 |
| מכפיל הון | 45.19 | 22.75 | 23.96 | 17.26 | 20.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.63 | -497.02 | 45.42 | 145.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.03 | -639.02 | 43.31 | 124.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.19 | 0.69 | -1.57 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 45.19 | 22.75 | 23.96 | 17.26 | 20.19 |
| מכפיל שווי חברה | 50.64 | 22.86 | 42.84 | 42.51 | 32.52 |
| שווי חברה | 75.82B | 25.33B | 20.55B | 14.10B | 12.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.64 | 22.86 | 42.84 | 42.51 | 32.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.87 | 3.17 | 3.82 | 3.37 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.65 | -507.32 | 45.67 | 149.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.04 | -652.27 | 43.55 | 127.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.61 | 10.76 | 6.99 | 8.01 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 16.65 | 10.77 | 7.00 | 8.05 | 6.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 94.43 | 77.28 | 44.87 | 41.50 | 37.98 |
| רווח נקי למניה | 10.07 | 7.30 | 2.62 | 2.06 | 4.61 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 1.57 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | -0.10 | 1.55 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR