Timex Group India Limited (TIMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.40M | -31.50M | 323.90M | 98.30M | -176.60M |
| רווח נקי | 754.40M | 314.20M | 208.40M | 296.70M | 32.20M |
| פחת והפחתות | 34.00M | 33.00M | 35.80M | 36.00M | 35.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.80M | -435.40M | -8.30M | -286.50M | -255.60M |
| יתרת לקוחות | -37.00M | -33.20M | 23.30M | -43.80M | -97.30M |
| מלאי | -456.20M | -450.60M | -103.70M | -423.10M | -203.00M |
| יתרת ספקים | 472.00M | 46.50M | 62.30M | 103.10M | -19.60M |
| הון חוזר אחר | 111.00M | 1.90M | 9.80M | 77.30M | 62.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.20M | 56.70M | 88.00M | 52.10M | 11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.90M | -3.70M | -13.30M | -13.40M | -10.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00M | -9.00M | -15.10M | -14.50M | -11.60M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 800.00K | 0 | 400.00K | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.80M | 4.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.80M | 700.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -558.00M | -3.90M | -284.30M | -75.50M | 177.20M |
| פירעון חוב | -45.60M | 45.60M | -229.70M | -7.90M | 208.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -229.00M | 0 | 0 | -25.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -236.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.90M | -49.50M | -54.60M | -67.60M | -31.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.70M | 0 | 39.10M | 12.80M | 3.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 339.70M | -39.10M | 26.30M | 9.40M | -9.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 39.10M | 12.80M | 3.40M | 13.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.70M | 0 | 39.10M | 12.80M | 3.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 884.40M | -40.50M | 308.80M | 83.80M | -188.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.40M | -31.50M | 323.90M | 98.30M | -176.60M |
| הוצאות הוניות | -19.00M | -9.00M | -15.10M | -14.50M | -11.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR