Technocraft Industries (India) Limited (TIIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.04 | 1.81 | 2.00 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0 | 1.20 | 0.99 | 1.08 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.36 | 0.56 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.66B | 7.19B | 4.59B | 5.69B | 6.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.69 | 1.61 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 8.41 | 0.67 | 0.60 | 0.66 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.04 | 5.91 | 5.61 | 21.47 | 12.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.69 | 392.19 | 406.17 | 311.51 | 284.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.12 | 1.33 | 1.17 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.75% | 37.73% | 35.87% | 53.15% | 59.96% |
| שיעור EBIT | 16.14% | 16.18% | 15.72% | 18.88% | 19.64% |
| שיעור EBITDA | 20.36% | 20.65% | 19.88% | 21.93% | 22.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.99% | 12.48% | 11.85% | 39.03% | 17.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.53% | 14.06% | 13.61% | 17.06% | 18.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.59% | 10.34% | 9.87% | 12.11% | 13.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 10.62% | 10.13% | 12.82% | 13.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.58% | 73.54% | 72.52% | 70.99% | 73.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.03% | 112.65% | 114.85% | 43.70% | 105.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.78% | 8.55% | 9.81% | 11.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.19% | 14.11% | 14.46% | 15.77% | 18.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.87% | 14.73% | 44.36% | 22.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.76% | 8.35% | 25.66% | 12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.93% | 8.72% | 10.03% | 11.34% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 5.75% | 4.25% | 5.14% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.10 | 4.77 | 4.65 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.77 | 14.75 | 11.10 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.18 | 2.24 | 1.43 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.44 | 3.17 | 3.20 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 3.24 | 3.44 | 3.00 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 234.35 | 214.40 | 300.63 | 377.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 89.05 | 76.50 | 78.44 | 81.09 |
| ימי מלאי | 0 | 167.07 | 162.64 | 255.07 | 362.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 21.77 | 24.74 | 32.88 | 66.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 256.12 | 239.13 | 333.50 | 443.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.06 | 89.26 | 104.76 | 133.97 | 56.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.69 | 37.08 | 3.34 | 0.23 | 13.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.37 | 52.19 | 101.41 | 133.74 | 42.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.42 | 0.03 | 0.00 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.24 | 1.03 | 0.99 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 1.71 | 1.03 | 1.00 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.46 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | 1.69% | 0.12% | 0.01% | 1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.25 | 17.39 | 23.83 | 19.46 | 10.95 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.80 | 2.32 | 2.36 | 1.47 |
| מכפיל הון | 2.84 | 2.45 | 3.40 | 3.07 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.40 | 59.02 | 800.32 | 9,600.37 | 89.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.34 | 24.51 | 25.55 | 16.71 | 21.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 1.44 | -10.01 | 5.29 | 7.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 2.45 | 3.40 | 3.07 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 9.82 | 13.02 | 11.92 | 7.52 |
| שווי חברה | 58.58B | 55.96B | 67.16B | 57.01B | 34.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 9.82 | 13.02 | 11.92 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.03 | 2.59 | 2.61 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.40 | 66.58 | 891.51 | 10,643.23 | 103.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.34 | 27.65 | 28.46 | 18.53 | 25.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 911.37 | 886.92 | 779.44 | 721.22 | 595.86 |
| הון עצמי למניה | 911.37 | 891.95 | 786.83 | 729.46 | 588.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,292.78 | 1,216.91 | 1,152.32 | 950.09 | 824.61 |
| רווח נקי למניה | 149.78 | 125.84 | 113.74 | 115.06 | 110.98 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.71 | 0.92 | 1.16 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR