Technocraft Industries (India) Limited (TIIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.36B | 3.08B | 1.35B | 1.08B |
| רווח נקי | 2.85B | 2.56B | 2.65B | 3.67B | 3.60B |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.08B | 676.89M | 640.15M | 629.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.74B | -762.72M | -56.10M | -1.82B | -2.13B |
| יתרת לקוחות | -1.57B | -689.21M | -540.78M | 461.48M | -1.10B |
| מלאי | -446.03M | -274.23M | 794.89M | -2.40B | -874.94M |
| יתרת ספקים | 275.21M | 200.72M | -310.21M | 180.59M | 180.31M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -310.21M | -60.06M | -333.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -326.84M | -517.95M | -191.60M | -1.14B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -1.95B | -3.39B | 222.53M | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18B | -2.28B | -3.07B | -1.02B | -651.30M |
| רכישות, נטו | 82.58M | 311.35M | -648.46M | 286.83M | -70.05M |
| רכישת השקעות | -978.26M | -1.64B | -1.02B | -2.78B | -1.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 739.83M | 1.60B | 739.65M | 3.76B | 791.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.23M | 55.84M | 609.73M | -16.81M | -92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -765.15M | 58.54M | -213.68M | -607.42M | 204.84M |
| פירעון חוב | -250.54M | 1.71B | 183.69M | 1.50B | 374.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.30B | 0 | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -453.46M | 0 | -24.96M | -12.33M | -4.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.16M | -353.29M | -372.41M | -590.12M | -165.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 1.73B | 1.17B | 1.69B | 717.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 352.27M | 28.27M | 0 | 5.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 316.09M | 494.47M | -519.82M | 973.18M | -36.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 1.24B | 1.69B | 717.49M | 754.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 1.73B | 1.17B | 1.69B | 717.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 840.60M | 75.34M | 5.36M | 328.40M | 424.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.36B | 3.08B | 1.35B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -1.18B | -2.28B | -3.07B | -1.02B | -651.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR