Thyrocare Technologies Ltd (THYROCARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.39 | 2.77 | 3.08 | 3.54 |
| יחס מהיר | 0 | 2.95 | 2.33 | 2.55 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | 1.37 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.97 | 1.57 | 1.85 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.86B | 2.11B | 1.92B | 1.62B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.28 | 1.27 | 1.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 67.51 | 76.94 | 48.87 | 7.50 | 22.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.13 | 73.89 | 44.30 | 17.33 | 17.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 3.37 | 5.19 | 9.08 | 5.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.22 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.87% | 37.35% | 72.20% | 31.62% | 69.01% |
| שיעור EBIT | 26.11% | 24.96% | 21.60% | 17.68% | 17.51% |
| שיעור EBITDA | 32.92% | 32.02% | 29.64% | 25.90% | 24.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.33% | 24.96% | 19.66% | 16.76% | 16.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.33% | 25.68% | 21.16% | 16.72% | 16.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.12% | 19.67% | 13.31% | 12.37% | 12.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.08% | 19.64% | 13.20% | 12.15% | 12.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.42% | 76.59% | 62.92% | 74.02% | 72.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.97% | 102.90% | 107.65% | 99.74% | 102.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 21.82% | 13.21% | 10.99% | 10.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.48% | 27.85% | 16.74% | 13.43% | 12.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 32.46% | 23.66% | 17.32% | 15.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 24.39% | 14.57% | 12.09% | 11.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 25.65% | 15.79% | 13.12% | 12.13% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 2.94% | 7.12% | 2.21% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.22 | 8.36 | 12.95 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.95 | 2.51 | 9.75 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.72 | 3.55 | 8.23 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.97 | 3.47 | 2.81 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.11 | 0.99 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.68 | 3.47 | 3.40 | 2.98 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.64 | 0.81 | 35.10 | 73.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.53 | 43.64 | 28.18 | 59.37 |
| ימי מלאי | 0 | 34.06 | 102.75 | 44.35 | 67.60 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 45.94 | 145.58 | 37.44 | 53.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 66.58 | 146.39 | 72.54 | 126.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.99 | 13.63 | 35.81 | 31.79 | 24.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.99 | 12.31 | 27.41 | 20.11 | 16.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.32 | 8.40 | 11.68 | 8.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.77 | 0.63 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.28 | 1.36 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.05 | 10.36 | 4.26 | 2.72 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.27 | 7.75 | 3.96 | 5.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | 3.52% | 11.39% | 3.31% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.53 | 34.04 | 13.92 | 45.23 | 35.27 |
| מכפיל מכירות | 8.58 | 6.69 | 1.87 | 5.60 | 4.32 |
| מכפיל הון | 12.82 | 9.48 | 2.35 | 6.08 | 4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.49 | 28.40 | 8.78 | 30.19 | 26.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.11 | 25.65 | 6.72 | 19.09 | 17.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.88 | -0.84 | 0.48 | 4.37 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.82 | 9.48 | 2.35 | 6.08 | 4.26 |
| מכפיל שווי חברה | 26.06 | 20.95 | 6.34 | 21.83 | 17.41 |
| שווי חברה | 75.14B | 55.62B | 12.92B | 32.34B | 22.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.06 | 20.95 | 6.34 | 21.83 | 17.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.58 | 6.71 | 1.88 | 5.65 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.49 | 28.46 | 8.82 | 30.50 | 26.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.11 | 25.71 | 6.75 | 19.29 | 17.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.82 | 29.88 | 81.24 | 80.21 | 82.04 |
| הון עצמי למניה | 36.82 | 36.88 | 102.35 | 99.90 | 100.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 55.04 | 52.22 | 128.67 | 108.46 | 99.53 |
| רווח נקי למניה | 11.08 | 10.27 | 17.13 | 13.42 | 12.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.63 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.33 | 1.30 | 2.37 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR