דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thyrocare Technologies Ltd (THYROCARE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.16B1.91B1.68B1.29B1.13B
רווח נקי1.63B1.47B707.60M874.10M2.28B
פחת והפחתות585.80M552.60M470.10M387.10M338.70M
מס הכנסה נדחה000-247.40M-731.20M
תגמול מבוסס מניות0245.10M166.70M211.70M23.20M
שינוי בהון החוזר-84.60M125.40M301.60M57.90M-792.20M
יתרת לקוחות-9.90M-307.90M328.20M-14.30M-587.20M
מלאי-19.20M9.90M-198.50M-31.40M-11.70M
יתרת ספקים-108.60M361.00M161.20M74.20M-84.80M
הון חוזר אחר53.10M62.40M10.70M29.40M-108.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן31.50M-478.70M30.30M9.70M16.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-260.80M-525.20M-912.80M-389.90M-235.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-208.80M-448.90M-615.80M-436.50M-378.30M
רכישות, נטו54.00M-112.50M034.00M42.50M
רכישת השקעות-106.00M0-278.80M-1.92B-1.73B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.93B1.59B
פעילויות השקעה אחרות036.20M-18.20M1.30M236.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.70B-1.30B-848.00M-861.80M-894.10M
פירעון חוב0-215.90M215.90M-55.30M-53.80M
הנפקת מניות רגילות0400.00K200.00K300.00K300.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.48B-953.10M-952.70M-793.50M-793.10M
פעילויות מימון אחרות-211.60M-135.60M-111.40M-13.30M-47.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה681.60M176.80M93.00M177.70M136.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים296.70M0000
שינוי נטו במזומנים503.10M83.80M-84.70M41.40M4.30M
מזומנים בתחילת התקופה178.50M93.00M177.70M136.30M132.00M
מזומנים בסוף התקופה681.60M176.80M93.00M177.70M136.30M
תזרים מזומנים חופשי1.95B1.46B1.06B856.60M755.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.16B1.91B1.68B1.29B1.13B
הוצאות הוניות-208.80M-448.90M-615.80M-436.50M-378.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Thyrocare Technologies Ltd - תזרים מזומנים