Thomas Scott (India) Limited (THOMASCOTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.23 | 3.89 | 3.58 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0 | 1.35 | 2.03 | 1.83 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.22 | 0.43 | 0.61 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | -1.28 | -0.50 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.65 | -3.74 | -1.80 | -2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37B | 1.18B | 901.46M | 416.11M | 91.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.34 | 0.13 | 0.12 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.73 | 1.33 | 1.36 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 8.20 | 0.51 | 1.30 | 2.00 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.00 | 11.51 | 8.52 | 6.43 | 3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.26 | 33.97 | 13.72 | 9.64 | 41.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.44 | 0.67 | 0.44 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.41% | 41.48% | 30.26% | 31.12% | 41.81% |
| שיעור EBIT | 12.07% | 11.68% | 11.11% | 12.86% | 6.42% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 12.68% | 12.49% | 14.14% | 7.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 12.11% | 10.66% | 12.68% | 6.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.78% | 10.62% | 9.86% | 10.95% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.92% | 7.57% | 7.95% | 10.98% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.92% | 7.57% | 7.95% | 10.98% | 4.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 71.30% | 80.59% | 100.25% | 96.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.51% | 87.69% | 92.50% | 86.38% | 72.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.12% | 9.08% | 14.54% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.04% | 14.06% | 12.08% | 19.77% | 20.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 22.15% | 15.79% | 22.17% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.94% | 11.55% | 20.35% | 9.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.14% | 9.11% | 14.61% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 5.67% | 3.69% | 4.15% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.96 | 2.79 | 3.75 | 627,895.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.33 | 6.62 | 5.80 | 1.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.74 | 1.88 | 2.15 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.49 | 14.08 | 11.69 | 13.62 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.07 | 1.14 | 1.32 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 2.39 | 2.37 | 2.66 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 223.83 | 270.34 | 204.39 | -27.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 123.47 | 130.79 | 97.33 | 0.00 |
| ימי מלאי | 0 | 210.04 | 194.66 | 170.00 | 250.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 109.68 | 55.11 | 62.95 | 277.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 333.51 | 325.45 | 267.33 | 250.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.64 | -20.35 | -36.57 | -10.51 | -28.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.15 | -26.33 | -41.90 | -16.13 | -34.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 5.99 | 5.34 | 5.62 | 5.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.29 | 1.15 | 1.53 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.03 | -3.40 | -6.85 | -1.87 | -5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.03 | -3.40 | -6.85 | -1.87 | -5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.63 | -3.06 | -1.42 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.12 | -0.26 | -0.09 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.32% | -11.18% | -13.65% | -5.33% | -92.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.63 | 17.64 | 26.51 | 24.12 | 8.15 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.34 | 2.15 | 2.65 | 0.37 |
| מכפיל הון | 3.05 | 2.48 | 3.27 | 4.77 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.78 | -8.94 | -7.33 | -18.76 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.90 | -11.57 | -8.40 | -28.79 | -1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 1.15 | -3.43 | 0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 2.48 | 3.27 | 4.77 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 12.00 | 11.98 | 17.91 | 19.18 | 8.96 |
| שווי חברה | 4.18B | 3.87B | 3.60B | 2.47B | 419.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.00 | 11.98 | 17.91 | 19.18 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.52 | 2.24 | 2.71 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.78 | -10.16 | -7.61 | -19.21 | -1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.86 | -13.15 | -8.72 | -29.47 | -2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.41 | 94.63 | 93.41 | 63.07 | 22.25 |
| הון עצמי למניה | 93.41 | 94.96 | 93.80 | 63.46 | 22.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.19 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 181.51 | 176.27 | 142.57 | 114.25 | 98.78 |
| רווח נקי למניה | 14.38 | 13.35 | 11.33 | 12.55 | 4.53 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | -1.52 | -3.23 | -0.84 | -6.18 |
הנתונים מוצגים ב-INR