Thomas Scott (India) Limited (THOMASCOTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -294.23M | -413.03M | -83.98M | -184.22M | 31.28M |
| רווח נקי | 193.05M | 127.98M | 100.22M | 29.79M | 6.96M |
| פחת והפחתות | 25.51M | 22.16M | 11.71M | 6.68M | 2.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -590.59M | -594.31M | -212.90M | -230.55M | 17.13M |
| יתרת לקוחות | -285.17M | -333.65M | 12.85M | -86.27M | 41.70M |
| מלאי | -259.35M | -306.11M | -42.07M | -69.75M | -84.96M |
| יתרת ספקים | 278.61M | 61.15M | -180.13M | -70.34M | 68.04M |
| הון חוזר אחר | -324.68M | -15.69M | -3.54M | -4.19M | -7.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.80M | 31.15M | 17.00M | 9.86M | 4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.33M | -59.37M | 20.64M | -31.85M | -11.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.55M | -60.27M | -44.85M | -33.89M | -12.22M |
| רכישות, נטו | 10.48M | 490.00K | 48.00K | 1.97M | 928.00K |
| רכישת השקעות | -262.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 418.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 65.44M | 69.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 370.24M | 471.20M | 64.84M | 252.34M | 10.02M |
| פירעון חוב | 329.64M | 75.82M | -191.61M | 250.26M | -41.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.60M | 395.39M | 273.80M | 12.00M | 56.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -17.35M | -9.93M | -4.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 3.36M | 450.00K | 67.96M | 31.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.24M | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92M | 1.31M | 1.50M | 36.27M | 30.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.00K | 2.05M | 545.00K | 31.69M | 1.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 3.36M | 450.00K | 67.96M | 31.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -380.78M | -473.30M | -128.83M | -218.10M | 19.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -294.23M | -413.03M | -83.98M | -184.22M | 31.28M |
| הוצאות הוניות | -86.55M | -60.27M | -44.85M | -33.89M | -12.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR