Thomas Cook (India) Limited (THOMASCOOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.02 | 5.08 | 7.40 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.24B | -16.22B | -12.84B | -14.92B | -16.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.10 | 3.15 | 3.12 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 1.01 | 2.08 | 2.10 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.86 | 3.62 | 8.27 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 13.62 | 12.02 | 11.12 | 13.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.29 | -0.88 | -0.38 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.98% | 11.50% | 13.77% | 13.35% | 10.29% |
| שיעור EBIT | 3.76% | 3.23% | 5.81% | 5.33% | 2.29% |
| שיעור EBITDA | 5.80% | 5.13% | 7.55% | 7.07% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.86% | 3.23% | 4.21% | 11.23% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.81% | 3.94% | 4.69% | 4.72% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 2.61% | 3.12% | 3.54% | 0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.63% | 3.17% | 3.71% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.08% | 66.13% | 66.55% | 75.09% | 24.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.28% | 122.02% | 111.50% | 42.01% | 25.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.77% | 3.57% | 4.04% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 8.59% | 11.26% | 12.59% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.71% | 10.63% | 27.05% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.75% | 6.78% | 20.18% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.37% | 4.40% | 5.05% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 5.23% | 4.00% | 3.33% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.67 | 12.87 | 10.27 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.64 | 2.80 | 2.94 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 149.25 | 194.05 | 156.78 | 150.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.81 | 5.18 | 4.75 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.70 | -18.12 | -20.68 | -13.45 | -8.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -106.95 | -100.19 | -86.36 | -94.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.81 | 28.36 | 35.53 | 46.99 |
| ימי מלאי | 0 | 2.45 | 1.88 | 2.33 | 2.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 138.21 | 130.43 | 124.22 | 144.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 31.25 | 30.24 | 37.86 | 49.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.03 | 14.44 | 15.40 | 17.82 | 10.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.06 | 11.73 | 12.89 | 15.58 | 8.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 2.71 | 2.51 | 2.24 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.51 | 4.37 | 4.78 | 6.62 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.22 | 5.34 | 6.13 | 7.95 | 7.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 1.54 | 1.98 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.02% | 13.06% | 9.45% | 9.31% | 15.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.23 | 19.11 | 24.99 | 30.04 | 397.89 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.78 | 1.06 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.64 | 2.81 | 3.78 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.25 | 7.66 | 10.59 | 10.74 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 6.22 | 8.86 | 9.39 | 5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.40 | -1.37 | -12.65 | 0.01 | -3.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.64 | 2.81 | 3.78 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 8.42 | 9.46 | 14.66 | 10.64 |
| שווי חברה | 40.23B | 36.28B | 58.17B | 75.84B | 25.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.57 | 8.42 | 9.46 | 14.66 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.43 | 0.71 | 1.04 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.25 | 6.64 | 9.69 | 10.47 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 5.40 | 8.11 | 9.15 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.18 | 23.91 | 19.47 | 15.99 | 9.09 |
| הון עצמי למניה | 54.18 | 54.68 | 48.51 | 44.24 | 37.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 173.52 | 180.36 | 174.74 | 157.26 | 110.27 |
| רווח נקי למניה | 4.70 | 4.70 | 5.46 | 5.57 | 0.14 |
| נטל מס | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.24 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.22 | 0.81 | 0.89 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 3.07 | 2.82 | 3.20 | 17.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR