Thomas Cook (India) Limited (THOMASCOOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72B | 7.17B | 8.29B | 4.73B | -1.39B |
| רווח נקי | 2.19B | 2.54B | 2.59B | 268.38M | -3.22B |
| פחת והפחתות | 1.60B | 1.42B | 1.28B | 1.24B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.70M | 45.80M | -9.30M | 68.56M |
| שינוי בהון החוזר | 1.83B | 2.76B | 3.48B | 2.56B | -26.66M |
| יתרת לקוחות | -363.10M | -7.80M | -905.30M | -3.36B | -882.68M |
| מלאי | -136.30M | 42.40M | -102.60M | -85.65M | -39.87M |
| יתרת ספקים | 3.06B | 3.51B | 3.70B | 7.88B | 2.10B |
| הון חוזר אחר | -733.40M | -793.10M | 784.90M | -1.88B | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11B | 447.20M | 898.90M | 671.11M | 504.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.02B | -3.29B | -4.39B | -111.56M | -1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -1.17B | -1.04B | -676.26M | -618.82M |
| רכישות, נטו | 489.50M | 87.40M | 0 | 290.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.25B | -2.77B | -3.73B | -125.47M | -840.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 276.55M | 78.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 564.10M | 384.20M | 123.48M | 127.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24B | -1.83B | -2.91B | -2.30B | -847.51M |
| פירעון חוב | -134.50M | -35.00M | -1.25B | -1.20B | 216.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.10M | 34.00M | 10.20M | 8.60M | 36.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -279.70M | -331.10M | -209.60M | -281.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -844.10M | -1.50B | -1.47B | -829.02M | -1.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.94B | 7.95B | 5.86B | 4.85B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.99B | 46.50M | 19.00M | 70.34M | 18.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45B | 2.10B | 1.01B | 2.39B | -3.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49B | 5.86B | 4.85B | 2.46B | 5.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.94B | 7.95B | 5.86B | 4.85B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.46B | 6.00B | 7.25B | 4.06B | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72B | 7.17B | 8.29B | 4.73B | -1.39B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.17B | -1.04B | -676.26M | -618.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR