Thermax Limited. (THERMAX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.22 | 1.30 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0 | 1.07 | 1.17 | 1.20 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.76 | 1.96 | 0.53 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.79B | -5.94B | 2.27B | 7.35B | 11.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.39 | 2.44 | 2.29 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 8.76 | 1.30 | 1.41 | 1.58 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.30 | 6.56 | 7.88 | 9.02 | 13.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.65 | 221.14 | 161.67 | 121.73 | 77.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.86 | 1.12 | 0.75 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.67% | 19.73% | 41.12% | 41.02% | 38.43% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 10.72% | 9.74% | 10.23% | 7.83% |
| שיעור EBITDA | 11.01% | 12.67% | 11.28% | 11.70% | 9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.27% | 8.53% | 7.98% | 7.35% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 9.43% | 8.62% | 9.41% | 7.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 6.74% | 6.19% | 6.99% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 6.74% | 6.11% | 6.96% | 5.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.76% | 71.48% | 71.73% | 74.26% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.83% | 110.51% | 108.06% | 127.95% | 122.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.42% | 5.27% | 6.36% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.17% | 12.98% | 12.85% | 14.53% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.22% | 12.78% | 12.51% | 11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.00% | 8.36% | 8.52% | 7.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.52% | 5.36% | 6.38% | 5.11% |
| תשואת רווחים | 1.67% | 1.96% | 1.59% | 1.34% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.54 | 4.18 | 3.53 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.17 | 3.56 | 3.55 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.44 | 8.38 | 7.12 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.51 | 3.23 | 3.70 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.93 | 7.19 | 6.02 | 5.44 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 54.22 | 28.35 | 51.81 | 48.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 103.03 | 87.37 | 103.27 | 103.10 |
| ימי מלאי | 0 | 38.67 | 43.54 | 51.25 | 55.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 87.48 | 102.56 | 102.70 | 110.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 141.70 | 130.91 | 154.51 | 158.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.62 | 45.78 | 92.55 | 21.96 | 40.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.51 | -38.75 | 12.44 | -52.98 | -16.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.13 | 84.53 | 80.11 | 74.94 | 57.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.25 | -0.85 | 0.13 | -2.41 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.46 | 1.00 | 0.26 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 0.54 | 1.16 | 0.29 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.61 | 0.19 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.93% | -1.19% | 0.35% | -1.24% | -0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.03 | 50.99 | 63.02 | 74.84 | 57.34 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 3.44 | 3.90 | 5.23 | 3.21 |
| מכפיל הון | 6.38 | 6.62 | 8.10 | 10.88 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -107.09 | -84.14 | 285.46 | -80.94 | -135.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.38 | 71.22 | 38.36 | 195.27 | 56.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.17 | 3.77 | -37.23 | 1.73 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.38 | 6.62 | 8.10 | 10.88 | 6.67 |
| מכפיל שווי חברה | 29.66 | 27.98 | 35.69 | 45.45 | 35.13 |
| שווי חברה | 356.12B | 378.99B | 412.99B | 491.00B | 261.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.66 | 27.98 | 35.69 | 45.45 | 35.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 3.54 | 4.03 | 5.32 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -107.09 | -86.80 | 294.74 | -82.29 | -137.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.23 | 73.48 | 39.60 | 198.54 | 57.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 495.14 | 474.81 | 421.58 | 390.96 | 340.81 |
| הון עצמי למניה | 495.14 | 492.60 | 438.16 | 394.25 | 343.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 968.02 | 949.19 | 910.22 | 820.26 | 713.40 |
| רווח נקי למניה | 52.66 | 63.95 | 56.31 | 57.30 | 39.98 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.72 | 1.64 | 0.38 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR