Thermax Limited. (THERMAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16B | 10.43B | 2.47B | 4.60B | 3.25B |
| רווח נקי | 7.21B | 6.34B | 6.45B | 6.03B | 4.10B |
| פחת והפחתות | 2.08B | 1.59B | 1.35B | 1.17B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 58.40M | 48.80M | 25.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.28B | 1.29B | -4.76B | -628.00M | -5.40M |
| יתרת לקוחות | -1.94B | -3.29B | -4.44B | -3.14B | -2.50B |
| מלאי | -1.74B | 775.90M | -92.70M | -286.20M | -3.22B |
| יתרת ספקים | 3.04B | 1.55B | 690.10M | 385.80M | 3.55B |
| הון חוזר אחר | -1.65B | 2.26B | -917.10M | 2.42B | 2.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.84B | 1.15B | -621.80M | -2.00B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.87B | -12.41B | -5.09B | -6.80B | -4.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.52B | -9.03B | -8.44B | -6.64B | -837.80M |
| רכישות, נטו | 466.20M | -1.38B | 1.85B | -100.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -58.45B | 0 | -38.66B | -34.27B | -4.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.27B | 0 | 39.88B | 0 | 7.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | 371.90M | -2.00B | 274.10M | 34.22B | -6.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.73B | 1.24B | 2.85B | 3.49B | -205.80M |
| פירעון חוב | 5.58B | 4.28B | 4.31B | 4.48B | 761.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.58B | -1.35B | -1.13B | -1.02B | -788.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -279.30M | -1.69B | -324.90M | 25.40M | -179.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.91B | 4.13B | 4.67B | 4.48B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.70B | 100.80M | -44.70M | 158.70M | 20.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.72B | -537.80M | 190.20M | 1.44B | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 4.67B | 4.48B | 3.03B | 4.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.91B | 4.13B | 4.67B | 4.48B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.37B | 1.40B | -5.97B | -1.90B | 2.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16B | 10.43B | 2.47B | 4.60B | 3.25B |
| הוצאות הוניות | -9.52B | -9.03B | -8.44B | -6.50B | -837.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR