Themis Medicare Limited (THEMISMED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.84 | 1.95 | 1.90 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0 | 1.35 | 1.41 | 1.44 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.06 | 0.21 | 0.30 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | 0.54 | 0.32 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.99B | 1.06B | 1.18B | 1.04B | 900.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -4.87 | 0.25 | 0.53 | 0.81 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | -0.93 | 3.90 | 13.90 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 11.62 | 10.10 | 11.43 | 11.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.96 | 1.56 | 1.17 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.68% | 31.83% | 67.45% | 63.39% | 66.59% |
| שיעור EBIT | -10.73% | 3.69% | 9.65% | 16.00% | 19.32% |
| שיעור EBITDA | -7.63% | 6.70% | 12.10% | 19.20% | 22.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | -2.90% | 9.66% | 34.13% | 16.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.41% | 0.56% | 9.78% | 14.00% | 20.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.02% | 0.33% | 7.36% | 11.40% | 16.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.02% | 0.33% | 7.36% | 11.40% | 16.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 59.32% | 75.19% | 81.44% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 520.47% | -19.42% | 101.33% | 41.01% | 127.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.19% | 5.07% | 7.68% | 11.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 0.29% | 7.41% | 11.52% | 16.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -2.30% | 9.07% | 31.64% | 15.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.15% | 5.93% | 22.07% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.19% | 5.08% | 7.69% | 11.09% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 0.18% | 2.19% | 2.10% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.92 | 2.29 | 2.15 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.59 | 2.57 | 2.96 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.88 | 1.57 | 1.98 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.03 | 2.32 | 2.24 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.57 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 2.39 | 2.83 | 2.89 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 237.29 | 250.33 | 230.94 | 238.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 189.96 | 159.41 | 170.13 | 149.39 |
| ימי מלאי | 0 | 126.86 | 233.16 | 184.31 | 212.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 79.53 | 142.24 | 123.51 | 123.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 316.82 | 392.57 | 354.45 | 362.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -1.24 | 3.77 | 2.40 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -1.76 | 2.09 | 0.40 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.51 | 1.68 | 2.00 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.72 | 1.41 | 0.56 | 0.17 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -1.25 | 1.73 | 0.96 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.58 | -2.43 | 2.25 | 1.20 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0.42 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.46% | -2.66% | 1.41% | 0.18% | -1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.85 | 550.58 | 45.76 | 47.63 | 19.08 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 1.84 | 3.37 | 5.43 | 3.06 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.58 | 3.39 | 5.49 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -216.26 | -37.64 | 70.80 | 563.95 | -85.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.03 | -53.10 | 39.33 | 93.82 | 67.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -5.72 | -1.45 | -2.03 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.58 | 3.39 | 5.49 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | -34.41 | 31.42 | 29.39 | 29.44 | 14.76 |
| שווי חברה | 8.73B | 7.21B | 14.42B | 21.59B | 11.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.41 | 31.42 | 29.39 | 29.44 | 14.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.11 | 3.56 | 5.65 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -216.26 | -43.08 | 74.76 | 587.32 | -92.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -588.53 | -60.77 | 41.53 | 97.71 | 72.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.24 | 41.80 | 43.69 | 40.98 | 36.80 |
| הון עצמי למניה | 43.24 | 41.81 | 43.72 | 41.04 | 36.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.41 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.08 | 35.90 | 44.04 | 41.48 | 38.50 |
| רווח נקי למניה | 4.34 | 0.12 | 3.24 | 4.73 | 6.18 |
| נטל מס | 0.73 | 0.59 | 0.75 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.53 | 0.15 | 1.01 | 0.88 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -10.37 | 1.16 | 0.51 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR