Themis Medicare Limited (THEMISMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.60M | 347.10M | 220.94M | 160.93M | 343.94M |
| רווח נקי | 11.44M | 298.33M | 435.24M | 725.15M | 952.62M |
| פחת והפחתות | 103.21M | 99.29M | 122.46M | 104.95M | 94.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.04M | -82.06M | -281.64M | -402.96M | -425.53M |
| יתרת לקוחות | -10.14M | 8.43M | -329.22M | -444.61M | -229.53M |
| מלאי | 32.27M | -137.40M | -16.22M | -81.43M | -23.15M |
| יתרת ספקים | -6.02M | 41.45M | 72.48M | 81.71M | 10.82M |
| הון חוזר אחר | -53.15M | 5.46M | -8.68M | 41.37M | -183.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -196.21M | 31.54M | -55.13M | -266.21M | -277.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.09M | -121.74M | -159.48M | -239.62M | -155.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.71M | -154.26M | -184.18M | -287.48M | -206.27M |
| רכישות, נטו | 3.61M | 0 | 0 | 340.00K | 13.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.52M | 24.70M | 47.52M | 37.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.83M | -258.98M | -87.70M | 1.36M | -175.47M |
| פירעון חוב | 171.03M | -128.04M | 38.36M | 134.06M | -66.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 0 | 415.00K | 837.00K | 3.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.02M | -46.02M | -46.01M | -46.00M | -39.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -84.92M | -80.47M | -87.54M | -73.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.50M | 65.59M | 99.22M | 125.47M | 202.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.84M | -33.62M | -26.25M | -77.33M | 12.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.33M | 99.22M | 125.47M | 202.79M | 190.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.50M | 65.59M | 99.22M | 125.47M | 202.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.31M | 192.84M | 36.76M | -126.55M | 137.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.60M | 347.10M | 220.94M | 160.93M | 343.94M |
| הוצאות הוניות | -48.71M | -154.26M | -184.18M | -287.48M | -206.27M |
הנתונים מוצגים ב-INR