Thejo Engineering Ltd. (THEJO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.70 | 3.12 | 2.89 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0 | 2.10 | 2.44 | 2.28 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.26 | 0.67 | 0.58 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.38 | 0.55 | 0.54 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.71 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.34 | 34.02 | 8.32 | 10.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.79B | 1.90B | 1.80B | 1.56B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.55 | 1.50 | 1.65 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 14.05 | 7.52 | 10.57 | 6.68 | 5.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.84 | 12.37 | 13.08 | 12.42 | 10.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.83 | 42.50 | 32.48 | 45.61 | 46.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.06 | -0.39 | -0.17 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.89% | 45.39% | 44.20% | 56.42% | 77.36% |
| שיעור EBIT | 11.43% | 11.39% | 13.28% | 14.54% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 13.76% | 16.78% | 18.20% | 13.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.75% | 10.30% | 12.36% | 14.28% | 10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 10.56% | 12.33% | 13.71% | 9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 7.79% | 9.03% | 9.96% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 7.73% | 9.46% | 10.63% | 7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.39% | 73.83% | 73.19% | 72.61% | 70.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.47% | 102.45% | 99.77% | 95.98% | 94.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.98% | 11.18% | 13.45% | 8.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.98% | 13.90% | 16.76% | 22.23% | 16.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.66% | 19.62% | 25.68% | 18.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.27% | 14.86% | 19.37% | 13.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.99% | 11.19% | 13.49% | 8.91% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 3.12% | 2.53% | 2.10% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.65 | 4.11 | 4.11 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.58 | 7.50 | 5.99 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.32 | 4.67 | 3.90 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.85 | 4.68 | 5.12 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.15 | 1.24 | 1.35 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.95 | 2.91 | 2.75 | 3.31 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 119.21 | 118.21 | 121.41 | 122.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 100.12 | 88.74 | 88.74 | 83.33 |
| ימי מלאי | 0 | 84.49 | 78.11 | 93.60 | 200.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 65.39 | 48.64 | 60.94 | 161.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 184.61 | 166.85 | 182.35 | 283.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.01 | 37.34 | 64.34 | 48.28 | 54.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.69 | 5.53 | 26.61 | 27.28 | 8.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.32 | 31.81 | 37.72 | 21.00 | 46.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.15 | 0.41 | 0.57 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.01 | 1.58 | 2.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 1.17 | 1.71 | 2.30 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 2.33 | 1.22 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.73% | 0.38% | 1.47% | 1.11% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.92 | 32.09 | 39.45 | 47.51 | 43.71 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 2.50 | 3.56 | 4.73 | 2.99 |
| מכפיל הון | 5.75 | 4.46 | 6.61 | 10.56 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 136.75 | 263.46 | 68.24 | 90.30 | 154.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.24 | 39.03 | 28.23 | 51.02 | 24.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.10 | -23.83 | -3.51 | 0.67 | -3.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.75 | 4.46 | 6.61 | 10.56 | 7.22 |
| מכפיל שווי חברה | 23.29 | 18.25 | 20.83 | 25.81 | 22.68 |
| שווי חברה | 21.79B | 15.87B | 19.32B | 26.26B | 14.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.29 | 18.25 | 20.83 | 25.81 | 22.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 2.51 | 3.50 | 4.70 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 136.75 | 264.40 | 66.99 | 89.70 | 154.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.24 | 39.17 | 27.71 | 50.68 | 24.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 349.34 | 348.69 | 294.99 | 252.71 | 204.87 |
| הון עצמי למניה | 349.34 | 326.71 | 274.74 | 233.26 | 183.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 621.47 | 582.68 | 509.97 | 520.88 | 444.19 |
| רווח נקי למניה | 51.63 | 45.41 | 46.03 | 51.85 | 30.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.82 | 1.40 | 0.68 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR