Thejo Engineering Ltd. (THEJO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.09M | 697.34M | 518.07M | 586.07M | 273.02M |
| רווח נקי | 492.60M | 498.94M | 766.30M | 457.74M | 562.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 193.63M | 204.43M | 121.90M | 105.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -105.31M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.18M | 6.66M | 3.66M |
| שינוי בהון החוזר | -300.80M | -6.81M | -328.98M | 65.28M | -293.27M |
| יתרת לקוחות | -388.81M | 11.78M | -276.06M | -18.69M | -138.24M |
| מלאי | -138.97M | -35.37M | -34.70M | -67.76M | -139.70M |
| יתרת ספקים | 205.51M | 16.81M | -21.62M | 18.69M | 138.24M |
| הון חוזר אחר | 21.48M | -31.00K | 3.40M | 24.18M | 36.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 213.29M | 11.58M | -126.86M | 39.81M | -105.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.82M | -451.04M | -190.89M | -504.55M | -146.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.88M | -409.16M | -212.88M | -494.48M | -146.99M |
| רכישות, נטו | 3.80M | 2.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -283.75M | -44.39M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 21.99M | -10.07M | 425.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.26M | -188.64M | -151.46M | -80.72M | -443.00K |
| פירעון חוב | 19.58M | -107.98M | -16.64M | -8.28M | 66.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03M | -13.62M | 9.43M | 6.18M | 8.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -44.51M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.23M | -32.53M | -21.44M | -28.97M | -21.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.64M | -34.52M | -78.31M | -49.64M | -54.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 665.17M | 658.59M | 601.07M | 427.96M | 427.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 314.58M | -139.00K | -2.60M | -766.00K | 1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.58M | 57.52M | 173.12M | 41.00K | 127.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.59M | 601.07M | 427.96M | 427.91M | 300.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 665.17M | 658.59M | 601.07M | 427.96M | 427.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.01M | 288.45M | 292.72M | 91.60M | 126.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.09M | 697.34M | 518.07M | 586.07M | 273.02M |
| הוצאות הוניות | -345.08M | -408.89M | -225.35M | -494.48M | -146.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR