Transwarranty Finance Limited (TFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.16 | 1.40 | 0.44 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0 | 0.16 | 1.40 | 0.44 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.12 | -0.07 | 0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.14 | -0.43 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | -0.41 | -1.48 | -1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 286.60M | -334.98M | -184.82M | -492.70M | -404.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.48 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.07 | 1.32 | 1.28 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.23 | 3.22 | 3.28 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.37 | -0.43 | 0.13 | -1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -498.32 | -420.25 | -51.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 5.62 | 7.92 | 7.89 | 14.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -6.99 | -9.31 | 29.02 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.33% | 48.97% | 1.42% | -2.96% | -21.91% |
| שיעור EBIT | -24.91% | -26.97% | -37.69% | 7.26% | -98.70% |
| שיעור EBITDA | -21.84% | -25.53% | -33.72% | 11.47% | -93.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.03% | -16.77% | -43.01% | -46.00% | -80.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.49% | -26.97% | -37.78% | 7.15% | -98.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.78% | -27.25% | -40.21% | 5.22% | -95.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.78% | -27.25% | -42.82% | 7.18% | -98.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.20% | 101.02% | 106.43% | 72.98% | 96.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.76% | 160.83% | 87.83% | -15.55% | 123.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -6.91% | -5.08% | 0.59% | -8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.33% | -15.43% | -16.33% | 1.93% | -30.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -5.18% | -8.12% | -7.92% | -11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -4.26% | -6.95% | -6.87% | -10.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.92% | -5.44% | 0.63% | -9.05% |
| תשואת רווחים | -5.43% | -7.28% | -6.94% | 1.10% | -36.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 131.10 | 0.34 | 1.69 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.47 | 0.59 | 0.49 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.14 | 1.54 | 1.32 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.44 | 9.18 | -4.19 | -0.84 | -0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -15.05 | 458.11 | -529.63 | -887.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.78 | 1,080.38 | 215.58 | 80.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.83 | 622.26 | 745.22 | 967.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.78 | 1,080.38 | 215.58 | 80.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 0.62 | -0.88 | -3.02 | -4.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 0.62 | -0.92 | -3.07 | -4.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 96.87 | 0 | -20.33 | -67.98 | -83.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 96.87 | 0 | -20.33 | -67.98 | -83.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.11 | -0.38 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.21 | -0.36 | -1.32 | -1.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.43% | 5.53% | -6.55% | -28.38% | -50.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.76 | -13.74 | -13.54 | 90.66 | -2.72 |
| מכפיל מכירות | 4.16 | 3.74 | 5.80 | 4.73 | 2.60 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.12 | 2.35 | 1.75 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 18.10 | -15.27 | -3.52 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 18.10 | -16.02 | -3.58 | -2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.62 | 0.01 | -0.87 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.12 | 2.35 | 1.75 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -19.05 | -21.66 | -26.50 | 70.27 | -5.61 |
| שווי חברה | 618.95M | 897.52M | 1.13B | 898.50M | 493.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.05 | -21.66 | -26.50 | 70.27 | -5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 5.53 | 8.94 | 8.06 | 5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 26.73 | -23.54 | -6.00 | -4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 26.73 | -24.69 | -6.09 | -4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.74 | 5.24 | 5.49 | 5.72 | 9.71 |
| הון עצמי למניה | 4.74 | 5.25 | 5.98 | 6.18 | 10.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.97 | 2.43 | 2.28 | 3.42 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.81 | -0.98 | 0.12 | -3.27 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 0.73 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.40 | -0.76 | 0.85 | -18.51 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR