Transwarranty Finance Limited (TFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.58M | -45.71M | -147.52M | -121.97M | 158.65M |
| רווח נקי | -44.22M | -54.08M | 7.97M | -92.97M | -21.48M |
| פחת והפחתות | 2.34M | 5.01M | 4.69M | 4.87M | 5.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.03M | -294.00K | -175.11M | -127.61M | 136.29M |
| יתרת לקוחות | 22.18M | 11.63M | 49.05M | -57.44M | -14.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 29.30M | -89.61M |
| יתרת ספקים | -30.30M | -25.01M | -62.15M | -29.30M | 89.61M |
| הון חוזר אחר | 43.15M | 13.09M | -162.01M | -70.18M | 151.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.43M | 3.65M | 14.92M | 93.75M | 38.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.70M | -2.26M | 69.29M | 17.42M | -77.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.00K | -2.25M | -2.17M | -705.00K | -1.02M |
| רכישות, נטו | 1.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.70M | -554.00K | 0 | -163.00K | -76.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 71.44M | 18.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.80M | 543.00K | 18.00K | -295.00K | 14.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.14M | 48.75M | -62.39M | 164.68M | -48.62M |
| פירעון חוב | -58.56M | 27.81M | -19.36M | -24.27M | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.42M | -29.92M | 4.28M | 240.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 50.86M | -47.31M | -51.05M | -47.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.87M | 14.99M | 14.20M | 154.82M | 94.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.25M | -3.00K | 1.00K | -1.00K | 185.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | 783.00K | -140.62M | 60.14M | 32.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.99M | 14.20M | 154.82M | 94.69M | 61.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.87M | 14.99M | 14.20M | 154.82M | 94.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.58M | -47.95M | -149.69M | -123.42M | 157.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.58M | -45.71M | -147.52M | -121.97M | 158.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.25M | -2.17M | -1.46M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-INR