Tourism Finance Corporation of India Limited (TFCILTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 2.08 | 4.09 | 2.34 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.08 | 4.09 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.42 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.21 | -0.04 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.22 | -0.05 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.89B | -10.29B | -1.81B | -3.18B | -3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.82 | 0.71 | 0.90 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.45 | 0.31 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.73 | 1.93 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.40 | 0.75 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.36 | 3.83 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.37 | 0.54 | 0.61 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.07 | 23.30 | 19.36 | 22.42 | 23.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.88 | 6.46 | 4.43 | 6.28 | 6.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.42% | 65.96% | 69.06% | 67.56% | 76.34% |
| שיעור EBIT | 57.35% | 56.27% | 66.31% | 66.27% | 68.06% |
| שיעור EBITDA | 57.55% | 56.47% | 66.65% | 66.78% | 68.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.35% | 56.27% | 60.83% | 60.43% | 66.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.36% | 56.27% | 52.36% | 50.49% | 48.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.55% | 44.60% | 42.46% | 40.39% | 38.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.55% | 44.60% | 42.46% | 40.39% | 38.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.65% | 79.25% | 81.09% | 80.01% | 80.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.93% | 100.00% | 86.09% | 83.55% | 72.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 5.12% | 4.94% | 4.33% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.80% | 9.39% | 8.53% | 8.36% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 6.46% | 8.43% | 7.04% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 5.12% | 5.80% | 5.27% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 5.12% | 4.94% | 4.33% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 2.21% | 4.20% | 6.45% | 5.68% | 13.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 463.12 | 5,536.70 | 0.69 | 0.74 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.60 | 20.98 | 17.88 | 15.74 | 15.02 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 1.27 | 0.55 | 0.51 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.79 | 0.07 | 530.73 | 496.35 | 413.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.79 | 0.07 | 530.73 | 496.35 | 413.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.79 | 0.07 | 530.73 | 496.35 | 413.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.11 | 2.69 | 1.52 | -0.15 | -3.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | 2.69 | 1.51 | -0.16 | -3.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.85 | 4.47 | 2.96 | -0.30 | -12.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,265.20 | 2,703.43 | 109.25 | -15.64 | -8,945.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.12 | 0.08 | -0.01 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.45 | 0.29 | -0.03 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | 4.23% | 4.33% | -0.44% | -21.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.25 | 23.82 | 15.51 | 17.62 | 7.29 |
| מכפיל מכירות | 24.69 | 10.62 | 6.58 | 7.12 | 2.84 |
| מכפיל הון | 5.08 | 2.24 | 1.32 | 1.47 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -135.60 | 23.66 | 23.08 | -227.32 | -4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.87 | 23.65 | 22.87 | -241.86 | -4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 4.91 | -2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.08 | 2.24 | 1.32 | 1.47 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 48.78 | 25.27 | 14.30 | 16.94 | 10.15 |
| שווי חברה | 79.31B | 39.51B | 23.30B | 25.51B | 15.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.78 | 25.27 | 14.30 | 16.94 | 10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.08 | 14.27 | 9.53 | 11.31 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -154.18 | 31.78 | 33.44 | -361.22 | -11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.25 | 31.77 | 33.13 | -384.32 | -11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.68 | 28.44 | 26.27 | 24.11 | 22.50 |
| הון עצמי למניה | 29.68 | 28.44 | 26.27 | 24.11 | 22.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.09 | 5.99 | 5.28 | 4.99 | 5.00 |
| רווח נקי למניה | 3.32 | 2.67 | 2.24 | 2.02 | 1.95 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.00 | 0.79 | 0.76 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | 1.01 | 0.68 | -0.07 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR