דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tourism Finance Corporation of India Limited (TFCILTD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.24B703.36M-66.37M-1.37B1.39B
רווח נקי1.23B1.04B911.08M1.09B1.08B
פחת והפחתות5.59M8.33M11.33M16.62M14.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-71.58M-288.83M-1.03B-2.33B479.95M
יתרת לקוחות-162.00K137.00K267.83M265.00K1.13M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-71.42M-288.83M-1.29B-2.33B478.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן74.94M-54.27M36.67M-147.93M-185.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.96B122.22M-2.02M-109.00K-20.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-460.00K-6.44M-4.25M-153.00K-20.91M
רכישות, נטו32.00K128.66M044.00K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.96B02.23M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.87B260.16M-220.42M-116.58M566.26M
פירעון חוב2.15B-3.13M-218.37M-8.13M-7.71M
הנפקת מניות רגילות-1.43M22.23M-1.34M0651.76M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-277.79M-231.49M-216.89M-108.45M-64.57M
פעילויות מימון אחרות-1.97M472.55M216.19M0-13.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה676.18M1.41B320.96M609.77M2.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים103.35M000-52.00K
שינוי נטו במזומנים-743.85M1.09B-288.81M-1.49B1.93B
מזומנים בתחילת התקופה1.42B320.96M609.77M2.10B161.78M
מזומנים בסוף התקופה676.18M1.41B320.96M609.77M2.10B
תזרים מזומנים חופשי1.24B696.92M-70.62M-1.37B1.37B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.24B703.36M-66.37M-1.37B1.39B
הוצאות הוניות-460.00K-6.44M-4.25M-153.00K-20.91M

הנתונים מוצגים ב-INR

Tourism Finance Corporation of India Limited - תזרים מזומנים