Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.64 | 2.28 | 2.61 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0 | 1.25 | 1.74 | 2.07 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.03 | 0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | -0.08 | 0.25 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.12B | 10.24B | 15.76B | 18.21B | 7.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.13 | 1.73 | 1.65 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.18 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 2.80 | 4.75 | 1.71 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 25.23 | 27.05 | 22.20 | 34.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.48 | 1.58 | 1.96 | 5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.06% | 11.28% | 16.09% | 10.35% | 19.81% |
| שיעור EBIT | 9.13% | 9.14% | 8.31% | 7.71% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 10.21% | 9.15% | 8.80% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 7.84% | 12.75% | 6.46% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.54% | 6.33% | 7.21% | 5.11% | 1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 4.46% | 4.88% | 3.23% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 4.42% | 4.87% | 3.23% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.93% | 70.37% | 67.72% | 63.25% | 75.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.20% | 80.76% | 56.52% | 79.06% | 30.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.86% | 5.15% | 2.71% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.16% | 8.22% | 8.91% | 4.47% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.18% | 19.93% | 7.94% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.10% | 11.46% | 4.41% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.91% | 5.22% | 2.71% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 6.14% | 4.51% | 1.91% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.50 | 3.73 | 2.13 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.44 | 6.71 | 4.65 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.48 | 5.03 | 4.34 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.97 | 5.24 | 7.70 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.87 | 1.06 | 0.84 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.90 | 2.54 | 2.46 | 2.23 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 129.29 | 116.14 | 177.33 | 262.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 104.41 | 97.98 | 171.76 | 241.10 |
| ימי מלאי | 0 | 81.56 | 72.57 | 84.11 | 137.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.68 | 54.41 | 78.54 | 115.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 185.97 | 170.55 | 255.87 | 378.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.22 | 6.19 | -1.16 | 2.78 | -3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.36 | 2.05 | -14.43 | 0.40 | -4.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 4.14 | 13.27 | 2.39 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.33 | 12.43 | 0.14 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.27 | -0.08 | 1.10 | -1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 1.49 | -0.09 | 1.17 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | -0.05 | 0.15 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.42% | 2.60% | -10.49% | 0.23% | -11.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.40 | 16.28 | 22.06 | 52.34 | 52.50 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.73 | 1.08 | 1.69 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.34 | 1.97 | 2.34 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.22 | 38.45 | -9.54 | 433.92 | -8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83 | 12.72 | -118.56 | 61.86 | -13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.73 | -0.73 | 0.25 | 0.17 | 6.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.34 | 1.97 | 2.34 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.21 | 8.59 | 13.40 | 21.17 | 13.57 |
| שווי חברה | 39.98B | 38.40B | 62.60B | 65.29B | 23.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.21 | 8.59 | 13.40 | 21.17 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.88 | 1.23 | 1.86 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.22 | 46.47 | -10.81 | 478.16 | -14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83 | 15.38 | -134.40 | 68.17 | -22.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.29 | 58.34 | 69.06 | 73.53 | 43.16 |
| הון עצמי למניה | 59.29 | 58.88 | 69.71 | 73.61 | 43.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 103.82 | 108.56 | 127.27 | 101.80 | 69.70 |
| רווח נקי למניה | 5.29 | 4.84 | 6.21 | 3.29 | 0.81 |
| נטל מס | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.69 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.28 | -0.19 | 0.85 | -5.04 |
הנתונים מוצגים ב-INR