Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | -465.78M | 957.81M | -1.03B | 271.70M |
| רווח נקי | 1.95B | 2.49B | 1.13B | 204.11M | 264.03M |
| פחת והפחתות | 470.50M | 431.47M | 382.05M | 351.96M | 360.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.96M | -5.36B | -2.38B | -2.68B | -1.11B |
| יתרת לקוחות | 797.07M | -4.30B | -2.08B | -3.37B | 371.95M |
| מלאי | -158.50M | -1.28B | -473.74M | -3.15B | -517.56M |
| יתרת ספקים | -507.36M | 227.16M | 173.98M | 3.84B | -966.39M |
| הון חוזר אחר | -31.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.03M | 1.97B | 1.83B | 1.09B | 759.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41B | -955.72M | -6.33B | -760.67M | 203.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67B | -5.33B | -821.26M | -527.44M | -157.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.08M |
| רכישת השקעות | -880.27M | 0 | -5.66B | -467.90M | -377.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.63M | 4.21B | 0 | 0 | 741.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 163.93M | 153.34M | 234.66M | 361.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.67M | 1.72B | 5.33B | 1.51B | -119.52M |
| פירעון חוב | -524.27M | 2.96B | -3.53B | 2.73B | -690.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.40M | 375.00M | 10.31B | 200.00K | 1.61B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -356.92M | 0 | 0 | -2.73B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -299.04M | -199.78M | -48.18M | -32.36M | -25.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.39B | -1.41B | -1.40B | -1.18B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 570.18M | 269.59M | 307.68M | 560.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.32M | 762.00K | 2.45M | 25.94M | -21.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 265.08M | 300.59M | -38.08M | -253.00M | 334.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 269.59M | 307.68M | 560.68M | 226.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 570.18M | 269.59M | 307.68M | 560.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 826.36M | -5.79B | 136.55M | -1.56B | 114.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | -465.78M | 957.81M | -1.03B | 271.70M |
| הוצאות הוניות | -1.67B | -5.33B | -821.26M | -527.44M | -157.59M |
הנתונים מוצגים ב-INR