Texmaco Infrastructure & Holdings Limited (TEXINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.76 | 1.58 | 11.72 | 13.75 |
| יחס מהיר | 0 | 1.44 | 1.44 | 11.50 | 13.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.99 | 0.46 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.36 | 71.02 | 1.36 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.68B | 661.62M | 299.10M | -84.55M | 360.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.25 | 1.20 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | -1.73 | -0.63 | 1.54 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.76 | -3.03 | -3.13 | 1.91 | -1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 2.39 | 2.57 | 2.68 | 2.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -5.57 | 2.67 | 4.74 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.59% | 11.11% | 100.00% | 100.00% | 7.56% |
| שיעור EBIT | 31.53% | -40.86% | 47.88% | 31.51% | 29.27% |
| שיעור EBITDA | 46.85% | -25.74% | 63.18% | 39.56% | 44.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.46% | -40.86% | -50.26% | 28.96% | -21.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 76.10% | 88.28% | 39.82% | 16.34% | 16.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.25% | 62.60% | -45.43% | 33.38% | 18.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.12% | 63.94% | -43.81% | 33.58% | 18.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.98% | 70.91% | -114.08% | 204.33% | 111.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -153.87% | -216.06% | -79.23% | 56.42% | -76.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.82% | -0.45% | 0.34% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.72% | 1.02% | -0.54% | 0.36% | 0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.62% | -0.57% | 0.30% | -0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.45% | 0.62% | 0.30% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.82% | -0.45% | 0.34% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 0.63% | 0.88% | -0.55% | 0.42% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.51 | 1.20 | 0.76 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 13.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 233.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,639.94 | 304.14 | 478.06 | 1,160.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 242.15 | 304.14 | 478.06 | 1,185.68 |
| ימי מלאי | 0 | 1,430.13 | 0 | 0 | 1.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 32.35 | 0 | 0 | 26.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,672.29 | 304.14 | 478.06 | 1,187.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 1.77 | 14.57 | 0.27 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | -1.36 | 14.57 | -0.05 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.14 | 0.37 | 0.32 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.77 | 1.00 | -0.17 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 48.41 | 0.54 | 28.16 | 0.58 | -1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 39.86 | 0.86 | -8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 6.14 | 0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 1.29 | 11.61 | 0.22 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | -1.39% | 14.07% | -0.05% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 157.04 | 113.50 | -181.75 | 237.98 | 202.53 |
| מכפיל מכירות | 84.54 | 71.05 | 82.56 | 79.45 | 38.01 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.16 | 0.99 | 0.86 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 195.58 | -71.76 | 7.11 | -2,206.00 | -268.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.58 | 55.00 | 7.11 | 368.87 | -298.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.45 | 0.77 | 3.17 | -1.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.16 | 0.99 | 0.86 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 180.45 | -281.56 | 133.36 | 205.55 | 88.27 |
| שווי חברה | 14.39B | 12.66B | 13.37B | 13.08B | 6.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 180.45 | -281.56 | 133.36 | 205.55 | 88.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 84.54 | 72.49 | 84.25 | 81.32 | 39.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 195.58 | -73.20 | 7.25 | -2,258.03 | -280.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.58 | 56.11 | 7.25 | 377.57 | -312.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.81 | 84.03 | 104.85 | 116.06 | 49.97 |
| הון עצמי למניה | 83.81 | 83.93 | 104.76 | 116.01 | 49.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 2.10 | -0.51 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.37 | 1.25 | 1.26 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.86 | -0.57 | 0.42 | 0.24 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | -1.14 | 2.04 | 1.11 |
| נטל ריבית | 2.41 | -2.16 | 0.83 | 0.52 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.52 | 0.74 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 2.06 | -25.57 | 0.65 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-INR