דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited (TEXINFRA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת225.57M1.84B34.64M-21.01M-34.30M
רווח נקי109.30M-72.11M53.69M27.88M-11.12M
פחת והפחתות26.39M24.29M25.24M25.98M29.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר192.78M1.91B60.28M-2.71M2.84M
יתרת לקוחות-72.52M-493.00K9.33M10.43M2.87M
מלאי-421.00K-170.00K-803.00K20.00K-8.00K
יתרת ספקים265.72M1.91B51.75M-13.16M-17.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-102.90M-18.74M-104.56M-72.16M-55.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-189.83M-1.77B-11.40M63.57M102.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-398.46M-46.26M-40.43M-2.35M-14.30M
רכישות, נטו0033.19M53.05M40.20M
רכישת השקעות-577.32M-2.03B-681.78M-234.50M-267.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות785.95M235.48M521.03M183.80M144.33M
פעילויות השקעה אחרות076.36M156.60M63.57M199.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-38.11M-61.99M-22.69M-44.68M-59.81M
פירעון חוב-18.92M-17.19M20.89M-13.81M-11.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-19.19M-19.21M-19.26M-9.71M-25.47M
פעילויות מימון אחרות0-25.59M-24.33M-21.16M-23.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.32M32.04M16.73M16.17M18.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-80.00K0000
שינוי נטו במזומנים-2.46M15.31M554.00K-2.12M8.68M
מזומנים בתחילת התקופה32.77M16.73M16.17M18.29M9.61M
מזומנים בסוף התקופה30.32M32.04M16.73M16.17M18.29M
תזרים מזומנים חופשי-172.89M1.84B-5.79M-23.36M-48.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת225.57M1.84B34.64M-21.01M-34.30M
הוצאות הוניות-398.46M-46.26M-40.43M-2.35M-14.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited - תזרים מזומנים