Tera Software Limited (TERASOFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.69 | 2.01 | 1.94 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0 | 1.69 | 2.01 | 1.94 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0.08 | -0.06 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.66 | 0.37 | -0.17 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.07B | 861.13M | 755.17M | 707.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.16 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.23 | 1.74 | 1.84 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.07 | 0.75 | 0.60 | 0.21 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.66 | 4.83 | 3.20 | 2.26 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.56 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.09 | 37.44 | 18.94 | 29.02 | 24.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.93 | 0.59 | 1.42 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.37% | 17.45% | 82.80% | 77.93% | 22.15% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 15.12% | 15.07% | 10.79% | 12.92% |
| שיעור EBITDA | 15.00% | 15.42% | 15.20% | 10.96% | 13.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.93% | 15.12% | 11.33% | 7.64% | -8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.58% | 13.64% | 11.54% | 7.25% | 7.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.72% | 10.42% | 8.78% | 4.07% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.72% | 10.42% | 8.78% | 4.63% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.27% | 76.37% | 76.09% | 56.17% | 40.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.32% | 90.23% | 101.87% | 94.97% | -86.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.63% | 4.41% | 1.66% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.74% | 16.99% | 7.69% | 3.06% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 23.09% | 9.70% | 5.40% | -8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.70% | 6.43% | 2.46% | -3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.63% | 4.41% | 1.66% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 9.59% | 6.66% | 3.99% | 5.76% | 9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.50 | 0.79 | 0.59 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.84 | 0.36 | 0.45 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 394.97 | 169.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.35 | 4.04 | 3.18 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 0.50 | 0.41 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 2.31 | 1.25 | 1.06 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 43.86 | -551.55 | -200.68 | -381.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 242.76 | 463.22 | 614.10 | 420.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 2.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 198.90 | 1,014.77 | 815.70 | 804.69 |
| מחזור תפעולי | 0 | 242.76 | 463.22 | 615.03 | 422.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.83 | -16.49 | 5.44 | -3.90 | 26.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.78 | -18.63 | 5.38 | -4.02 | 26.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 2.14 | 0.06 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.13 | 0.99 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.98 | -5.25 | 90.80 | -32.55 | 139.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.98 | -7.70 | 90.80 | -32.55 | 139.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.52 | 0.34 | -0.15 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.09 | 0.06 | -0.06 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.77% | -6.25% | 2.85% | -8.41% | 88.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 15.03 | 25.09 | 17.36 | 10.65 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.57 | 2.20 | 0.71 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.55 | 1.93 | 0.53 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.55 | -15.99 | 35.07 | -11.89 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.45 | -18.06 | 34.69 | -12.26 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 1.34 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.55 | 1.93 | 0.53 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 11.08 | 15.08 | 7.87 | 2.95 |
| שווי חברה | 2.59B | 4.07B | 2.46B | 729.27M | 450.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 11.08 | 15.08 | 7.87 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.71 | 2.29 | 0.86 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.55 | -17.45 | 36.49 | -14.51 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.45 | -19.72 | 36.09 | -14.96 | 1.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116.66 | 116.65 | 97.80 | 89.89 | 84.86 |
| הון עצמי למניה | 116.66 | 116.65 | 97.79 | 89.88 | 86.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 203.95 | 190.24 | 85.67 | 67.51 | 93.18 |
| רווח נקי למניה | 19.82 | 19.82 | 7.52 | 2.75 | 2.77 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.56 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.90 | 0.77 | 0.67 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.83 | 0.55 | -1.42 | 3.79 |
הנתונים מוצגים ב-INR