Tera Software Limited (TERASOFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.28M | 68.10M | -48.76M | 327.62M | -212.42M |
| רווח נקי | 248.01M | 123.74M | 34.42M | 86.56M | -8.23M |
| פחת והפחתות | 7.08M | 1.36M | 1.50M | 2.35M | 4.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -548.91M | -82.84M | -110.61M | -261.40M | -88.54M |
| יתרת לקוחות | -231.13M | -114.93M | 32.29M | 222.23M | 136.72M |
| מלאי | 0 | 472.00K | 756.00K | 26.17M | 0 |
| יתרת ספקים | 558.16M | 81.62M | -42.09M | -495.44M | -250.96M |
| הון חוזר אחר | -875.94M | -50.00M | -101.57M | -14.36M | 25.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.54M | 25.84M | 46.35M | 500.11M | -120.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.78M | 6.27M | 6.55M | 32.33M | 5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.78M | -750.00K | -1.50M | -2.35M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 7.02M | 8.05M | 34.68M | 5.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.23M | -173.24M | 64.48M | -300.27M | 169.72M |
| פירעון חוב | 194.74M | -135.32M | 93.06M | -363.89M | 59.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -37.92M | -28.59M | 63.62M | 110.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.06M | 103.90M | 202.89M | 160.08M | 100.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 0 | 130.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -50.84M | -98.86M | 42.81M | 59.67M | -37.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.90M | 202.76M | 160.08M | 100.41M | 137.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.06M | 103.90M | 202.89M | 160.08M | 100.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -233.06M | 67.35M | -50.26M | 325.27M | -212.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.28M | 68.10M | -28.35M | 327.62M | -212.42M |
| הוצאות הוניות | -26.78M | -750.00K | -1.50M | -2.35M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR