Tembo Global Industries Ltd. (TEMBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.91 | 1.02 | 1.40 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0 | 1.59 | 0.67 | 0.88 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.69 | -0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.58 | -0.99 | -0.17 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.92B | 2.74B | -316.12M | 252.97M | 65.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.45 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.85 | 1.22 | 0.76 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.46 | 0.55 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.89 | 2.72 | 2.46 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 0.52 | 0.31 | 0.49 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 5.39 | 5.31 | 3.15 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.86 | 4.31 | 0.17 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.38 | 24.79 | 24.79 | 49.26 | 41.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.84 | 2.70 | 1.85 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.12% | 14.48% | 28.41% | 12.47% | 14.01% |
| שיעור EBIT | 14.05% | 12.37% | 12.44% | 5.57% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 14.81% | 12.98% | 12.75% | 6.20% | 5.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.62% | 12.37% | 12.02% | 3.77% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.88% | 11.88% | 10.17% | 4.29% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 8.38% | 6.86% | 3.29% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 8.96% | 7.36% | 3.21% | 2.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.72% | 70.52% | 67.40% | 76.60% | 73.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.51% | 96.02% | 84.63% | 113.81% | 72.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.99% | 8.88% | 8.72% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.48% | 20.19% | 24.12% | 21.49% | 14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 18.28% | 34.98% | 21.47% | 22.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.01% | 13.44% | 10.48% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.00% | 8.89% | 8.75% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 107.32% | 117.75% | 85.00% | 4.82% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.36 | 6.07 | 14.04 | 10.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.85 | 8.90 | 10.17 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.08 | 4.77 | 8.37 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.88 | 6.80 | 14.41 | 10.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 1.29 | 2.65 | 2.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.14 | 35.35 | 17.09 | 12.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 102.33 | 95.67 | 33.68 | 30.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 83.70 | 60.16 | 25.99 | 34.80 |
| ימי מלאי | 0 | 71.91 | 76.53 | 43.59 | 58.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 53.29 | 41.02 | 35.90 | 63.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 155.61 | 136.69 | 69.58 | 93.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.46 | -6.50 | -19.68 | -6.15 | -1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.54 | -12.33 | -27.06 | -13.24 | -8.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.00 | 5.83 | 7.38 | 7.10 | 6.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 1.90 | 1.37 | 2.15 | 5.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | -1.08 | -2.57 | -0.72 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | -1.11 | -2.67 | -0.87 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | -0.85 | -0.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.10 | -0.29 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | -263.38% | -501.02% | -5.03% | -4.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.47 | 0.85 | 1.65 | 20.73 | 38.34 |
| מכפיל מכירות | 6.93 | 0.07 | 0.08 | 0.68 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 4.45 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,180.92 | -0.38 | -0.20 | -19.88 | -24.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | -0.72 | -0.27 | -42.83 | -139.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 4.45 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | 46.75 | 2.39 | 3.33 | 12.84 | 18.43 |
| שווי חברה | 79.25B | 3.39B | 3.16B | 3.44B | 2.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.75 | 2.39 | 3.33 | 12.84 | 18.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.93 | 0.31 | 0.43 | 0.80 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,180.92 | -1.66 | -1.05 | -23.22 | -29.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.56 | -3.14 | -1.45 | -50.03 | -165.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.55 | 29.64 | 19.46 | 58.65 | 35.27 |
| הון עצמי למניה | 259.55 | 27.29 | 19.03 | 59.10 | 35.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 603.91 | 65.78 | 66.94 | 386.22 | 225.17 |
| רווח נקי למניה | 54.99 | 5.51 | 4.59 | 12.70 | 5.22 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 0.82 | 0.77 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | -1.18 | -4.29 | -0.36 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR