Tembo Global Industries Ltd. (TEMBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08B | -2.19B | -68.77M | -15.89M | 36.63M |
| רווח נקי | 913.32M | 509.65M | 188.95M | 58.22M | 45.87M |
| פחת והפחתות | 66.14M | 23.18M | 27.20M | 25.86M | 22.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.15B | -2.86B | -308.39M | -118.96M | -35.50M |
| יתרת לקוחות | -4.62B | -1.54B | -281.20M | 36.55M | 32.37M |
| מלאי | -732.80M | -663.92M | -106.22M | -68.54M | -75.30M |
| יתרת ספקים | 3.21B | 225.97M | 233.97M | -36.93M | 4.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | -878.97M | -154.94M | -50.04M | 3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.43M | 293.67M | 23.47M | 20.51M | -13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -926.17M | -824.34M | -83.14M | -73.37M | -51.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -966.08M | -818.93M | -79.40M | -73.18M | -54.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03M |
| רכישת השקעות | -209.03M | -5.41M | -270.00K | -190.00K | -7.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.94M | 0 | -3.47M | 0 | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.83B | 2.88B | 151.08M | 91.20M | 35.76M |
| פירעון חוב | 1.17B | 2.09B | 85.07M | 3.88M | 52.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69B | -34.74M | 137.10M | 105.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.72M | -31.42M | -16.66M | -13.22M | -10.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 856.30M | -54.43M | -5.23M | -6.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 23.87M | 3.94M | 4.77M | 31.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 391.84M | 221.00K | 0 | 1.00K | -3.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22B | 20.15M | -829.00K | 3.46M | -177.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.87M | 3.72M | 4.77M | 1.30M | 26.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 23.87M | 3.94M | 4.77M | 31.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04B | -3.00B | -148.17M | -89.07M | -18.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08B | -2.03B | -68.77M | -14.37M | 19.28M |
| הוצאות הוניות | -966.08M | -818.93M | -79.40M | -73.18M | -54.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR