Tega Industries Ltd. (TEGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.72 | 2.49 | 2.31 | 2.53 |
| יחס מהיר | 0 | 4.11 | 1.73 | 1.60 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.94 | 0.22 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.26 | 0.43 | 0.37 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.36 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.84 | 1.20 | 1.99 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.07B | 24.94B | 6.54B | 5.15B | 4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.27 | 1.50 | 1.59 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 1.22 | 1.74 | 1.84 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 9.45 | 9.63 | 8.44 | 12.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.72 | 60.62 | 53.29 | 50.73 | 57.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -5.41 | 0.54 | 0.65 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.77% | 37.34% | 56.67% | 32.45% | 55.27% |
| שיעור EBIT | 11.35% | 13.22% | 17.62% | 18.62% | 20.72% |
| שיעור EBITDA | 16.11% | 18.84% | 23.91% | 22.92% | 24.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.04% | 12.62% | 14.86% | 16.56% | 19.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.35% | 11.89% | 16.08% | 16.66% | 19.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | 8.43% | 12.42% | 13.08% | 15.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | 8.43% | 12.42% | 13.08% | 15.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.00% | 70.93% | 77.21% | 78.49% | 77.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.99% | 94.15% | 108.24% | 100.63% | 102.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.31% | 9.55% | 10.26% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | 4.19% | 14.33% | 16.27% | 17.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.94% | 15.43% | 17.99% | 18.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.98% | 10.67% | 12.79% | 12.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.37% | 9.89% | 10.65% | 11.74% |
| תשואת רווחים | 0.17% | 1.21% | 2.06% | 2.26% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.74 | 3.22 | 3.29 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.18 | 3.14 | 5.46 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.43 | 1.68 | 2.71 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.47 | 2.71 | 2.75 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.39 | 0.77 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 0.97 | 2.15 | 2.30 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 133.09 | 213.92 | 179.14 | 244.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 97.49 | 113.47 | 111.07 | 121.99 |
| ימי מלאי | 0 | 150.44 | 216.62 | 134.91 | 200.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 114.84 | 116.18 | 66.84 | 77.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 247.93 | 330.10 | 245.98 | 322.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.49 | 50.44 | 29.32 | 37.94 | 26.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.97 | 30.87 | 3.74 | 29.61 | 13.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.52 | 19.57 | 25.58 | 8.34 | 13.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.61 | 0.13 | 0.78 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 2.35 | 1.06 | 3.67 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 2.58 | 1.15 | 4.55 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.59 | 0.82 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.83% | 1.82% | 0.26% | 2.29% | 1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 444.12 | 82.42 | 48.63 | 44.30 | 25.27 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 6.95 | 6.04 | 5.79 | 3.86 |
| מכפיל הון | 3.71 | 3.45 | 6.97 | 7.21 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 120.47 | 54.84 | 391.61 | 43.65 | 53.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.14 | 33.56 | 49.90 | 34.06 | 26.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.09 | -2.60 | 15.59 | 8.72 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 3.45 | 6.97 | 7.21 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 25.66 | 31.47 | 25.79 | 25.93 | 17.06 |
| שווי חברה | 126.45B | 100.34B | 99.40B | 88.09B | 49.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.66 | 31.47 | 25.79 | 25.93 | 17.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 5.93 | 6.17 | 5.94 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.47 | 46.80 | 400.00 | 44.78 | 57.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.14 | 28.64 | 50.97 | 34.94 | 27.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 453.52 | 478.69 | 199.09 | 168.94 | 148.23 |
| הון עצמי למניה | 453.52 | 490.59 | 209.94 | 179.35 | 158.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.02 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 407.21 | 243.62 | 242.28 | 223.10 | 181.92 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 20.54 | 30.08 | 29.17 | 27.76 |
| נטל מס | 0.51 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 1.74 | 0.97 | 1.30 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR