Tega Industries Ltd. (TEGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50B | 1.95B | 2.52B | 1.79B | 137.13M |
| רווח נקי | 2.01B | 2.00B | 1.94B | 2.36B | 1.55B |
| פחת והפחתות | 951.15M | 1.01B | 636.82M | 411.97M | 386.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.92B | -1.30B | -402.36M | -747.69M | -1.46B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -223.23M | -455.40M | -975.16M | 119.90M | -943.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.15B | -846.61M | 572.80M | -867.59M | -519.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38B | 237.79M | 348.39M | -239.76M | -336.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.04B | -1.32B | -906.63M | -2.34B | -256.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -1.70B | -554.12M | -922.11M | -409.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.92M | 0 | -1.40B | -86.04M |
| רכישת השקעות | -33.18B | -3.58B | -3.71B | -2.19B | -394.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.44B | 3.79B | 3.32B | 2.14B | 480.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.61M | 169.83M | 37.55M | 37.71M | 153.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.90B | -380.19M | -1.15B | 630.35M | 30.85M |
| פירעון חוב | 454.29M | 173.77M | -668.66M | 870.43M | 248.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.03B | 0 | 5.59M | 2.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.07M | -133.07M | -132.90M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -452.62M | -420.89M | -356.37M | -242.32M | -217.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.64B | 1.14B | 863.17M | 457.21M | 394.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.64M | 24.82M | -56.49M | -15.18M | 4.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.50B | 279.78M | 405.96M | 62.24M | -83.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 863.17M | 457.21M | 394.97M | 478.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.64B | 1.14B | 863.17M | 457.21M | 394.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | 248.50M | 1.97B | 863.40M | -272.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50B | 1.95B | 2.52B | 1.79B | 137.13M |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.70B | -554.12M | -922.11M | -409.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR