Techno Electric & Engineering Company Limited (TECHNOE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.06 | 4.70 | 4.30 | 4.43 |
| יחס מהיר | 0 | 4.06 | 4.70 | 4.25 | 4.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | 0.55 | -0.35 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.00 | 13.28 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.57B | 34.71B | 31.36B | 17.60B | 17.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.43 | 1.35 | 1.31 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 21.58 | 5.35 | 4.74 | 9.66 | 3.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.77 | 23.09 | 39.86 | 17.59 | 14.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 7.89 | 4.28 | 1.53 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.03 | -0.27 | -0.16 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.40% | 17.70% | 22.07% | 22.59% | 24.26% |
| שיעור EBIT | 16.36% | 18.28% | 14.60% | 13.42% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | 16.99% | 18.80% | 14.93% | 13.91% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.34% | 13.68% | 18.87% | 19.23% | 18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.61% | 17.69% | 21.19% | 21.38% | 17.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.84% | 14.57% | 18.64% | 17.87% | 22.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.84% | 13.80% | 16.67% | 18.04% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 82.39% | 88.00% | 83.57% | 130.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.50% | 129.28% | 112.26% | 111.18% | 95.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.98% | 8.36% | 9.47% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 11.40% | 11.31% | 12.41% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.58% | 10.42% | 12.74% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.36% | 8.12% | 10.75% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.98% | 8.36% | 9.47% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 4.14% | 3.55% | 3.12% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.19 | 3.35 | 1.95 | 0.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.25 | 2.05 | 2.12 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.59 | 4.43 | 4.27 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 143.87 | -69.52 | 22.87 | 179.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 306.10 | 108.91 | 187.33 | 422.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 58.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 162.24 | 178.43 | 172.57 | 302.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 306.10 | 108.91 | 195.44 | 481.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.01 | -42.94 | 44.63 | -18.42 | 3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.80 | -48.71 | 30.16 | -35.19 | 2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 5.77 | 14.47 | 16.77 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.13 | 0.68 | 1.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.27 | -2.91 | 2.08 | -0.81 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.39 | -7.44 | 3.08 | -1.10 | 11.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.89 | 13.28 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.15 | 0.23 | -0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.83% | -4.95% | 2.94% | -4.40% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.20 | 24.18 | 30.80 | 32.09 | 19.44 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 3.52 | 5.25 | 5.73 | 4.38 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.76 | 3.19 | 3.98 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.56 | -20.22 | 33.96 | -22.75 | 115.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.69 | -22.94 | 22.95 | -43.46 | 105.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.87 | 1.07 | 0.96 | 0.17 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.76 | 3.19 | 3.98 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 19.81 | 18.77 | 34.91 | 41.07 | 41.14 |
| שווי חברה | 112.93B | 114.77B | 118.27B | 85.81B | 35.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.81 | 18.77 | 34.91 | 41.07 | 41.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 3.53 | 5.21 | 5.71 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.56 | -20.26 | 33.71 | -22.66 | 113.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.69 | -22.98 | 22.78 | -43.29 | 104.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 357.43 | 357.38 | 321.41 | 200.90 | 180.33 |
| הון עצמי למניה | 357.43 | 357.38 | 321.41 | 201.01 | 179.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 288.57 | 279.55 | 194.98 | 139.60 | 77.08 |
| רווח נקי למניה | 37.07 | 40.74 | 36.35 | 24.95 | 17.36 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.84 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 1.45 | 1.59 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -1.11 | 1.37 | -0.73 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR